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300642 深市 透景生命


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透景生命:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-10-27

透景生命:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300642          证券简称:透景生命          公告编号:2021-088
                上海透景生命科技股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于
  2021 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会
  议,审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同
  意公司及全资子公司使用余额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现
  金管理,投资于流动性好的中低风险理财产品,投资单个产品的期限不超过 12
  个月。自公司董事会审议通过之日起至 2022 年公司董事会重新审议该事项通过
  之日内有效。在上述额度范围及有效期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容
  详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自
  有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)。

      近日,公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事
  宜公告如下:

      一、本次现金管理的主要情况

      (一)产品基本信息

 合作方            产品名称            产品金额  参考年化收益率  天数  购买主体
                                        (万元)

 中信银行  共赢智信汇率挂钩人民币结构  3,040.00    1.48%-3.41%  28 天  透景生命
 张江支行        性存款 06461 期

招商银行上  招商银行点金系列看跌三层区  3,000.00  1.60%或 2.95%  83 天  透景生命
海张江支行      间 83 天结构性存款                    或 3.15%

交通银行上  交通银行蕴通财富定期型结构  17,000.00  1.35%或 2.65%  63 天  透景生命
海康桥支行  性存款 63 天(黄金挂钩看跌)                或 2.85%

      (二)关联关系说明


  本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

    二、本次现金管理的情况说明

  (一)基本说明

  本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

  (二)投资风险

  1、尽管公司及全资子公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (三)风险控制分析

  1、公司及全资子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司财务部将根据经营计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

  除前述本次现金管理新购买的理财产品以外,公司前十二个月内购买的理财
 产品情况统计如下:

  合作方          认购产品      累计认购金额  累计赎回金额  存续余额  购买主体
                                    (万元)      (万元)    (万元)

  交通银行    蕴通财富结构性存款  146,600.00    146,600.00      0      透景生命
                    系列

  中信银行    共赢系列结构性存款  13,562.00    13,562.00      0      透景生命

中国中金财富    安享收益凭证      7,590.00      5,040.00    2,550.00  透景生命
证券有限公司

  宁波银行    净值活期理财(合格    2,962.76      2,962.76        0      透景生命
                投资者专属)

              宁银理财宁赢混合类

  宁波银行    3 个月定期开放式理    2,000.00        0        2,000.00  透景生命
                    财 2 号

  招商银行    招商银行点金系列    12,000.00    12,000.00      0      透景生命

中国对外经济

贸易信托有限  集合资金信托计划    5,000.00        0        5,000.00  透景生命
  公司

    根据公司第三届董事会第五次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币 60,000 万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买 的在存续期内的理财产品本金金额合计 32,590.00 万元。本次购买理财产品后, 公司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为 27,410.00 万元。

    特此公告。

                                          上海透景生命科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2021 年 10 月 26 日

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