万兴科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，募集资金总额为 33,100.00 万元，扣除已支付发行费用人民币 4,137.64万元，
募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。募集资金于 2018 年 1 月 11 日全部到位，上述资金
到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2018]000017 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 22,264.89 万元，其中：截止
2020 年 12 月 31日使用募集资金22,204.87万元，2021 年 1-6月使用募集资金60.02万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 8,279.08 万元，其中募集资金专
户余额 279.08万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 8,000.00万元。
（二）2021年可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用
767.85 万元，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。募集资金于 2021 年 6 月 16 日
全部到位,上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000449 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 7,531.13 万元，均为本年度投
入。截至 2021 年 6 月30 日，公司募集资金余额为人民币35,110.88万元。
2021 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审
议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《万兴科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009857 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金人民币 5,531.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于
2021 年 6 月 30 日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自筹资金预
先投入的待置换金额。于 2021 年 8 月 6 日，公司完成募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2018年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2017年第二届第十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司2020第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2018 年 2 月，公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次
会议和 2018 年 11 月 14日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金2,500.00 万元向全资子公司深圳万兴软
件有限公司（以下简称“万兴软件”）进行增资。公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届
董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公
司于 2018 年11 月 26 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募
集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
公司于 2019 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司使用募投项目建设的 1,000.00 万元募集资金以增资的方式注入全资子公司深圳市兴之佳科技有限公
司（以下简称“兴之佳科技”），用于“数据运营中心建设”项目的实施。公司于 2019 年10 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、兴之佳科技
及华林证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
公司于 2020 年 4 月 17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过3,500.00 万元的募集
资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月12 日召开的第三
届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议,对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
2、募集资金专户存储情况
截止 2021 年06 月 30 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：万元
主体 银行名称 账号 初始存放 截止日 存储方
金额 余额 式
万兴科技集 上海浦东发展银行股份
团股份有限 有限公司拉萨分行营业 32010078801300000361 24,094.32 43.85 活期
公司 部
深圳万兴软 上海浦东发展银行股份 79300078801600000300 已销户
件有限公司 有限公司深圳后海支行
万兴科技 上海浦东发展银行股份
（湖南）有 有限公司长沙分行 66010078801300001544 235.23 活期
限公司
万兴科技集 中国银行股份有限公司
团股份有限 拉萨市柳梧支行 138813847307 2,984.00 已销户
公司
深圳市兴之 上海浦东发展银行股份
佳科技有限 有限公司深圳市分行 79300078801100000621 已销户
公司
万兴科技集 中国建设银行股份有限
团股份有限 公司拉萨北京中路支行 54050101363600002035 1,884.04 已销户
公司
合计 28,962.36 279.08
2021 年 1 月，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，
为了方便募集资金专户管理，注销中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行的募集资金专户
138813847307，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币1,205,585.86 元全部转入公司账户（其中，募集资金余额 0.00 元，利息收入扣除手续费净额 1,205,585.86 元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
（二）2021年可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2017年第二届第十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司2020第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的规定，及公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2021 年 6月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司与中国银行湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）会同保荐机构华林证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截止 2021 年06 月 30 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
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