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300618 深市 寒锐钴业


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寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

公告日期:2023-06-28

寒锐钴业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业      公告编号:2023-052
            南京寒锐钴业股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

                到期赎回的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022 年 7 月 18 日,南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下,使用不超过 13 亿元闲置募集资金,购买金融机构保本型短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理团队经办具体工作,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资,不得进行质押。

  近日,公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行结构性存款产品已到期赎回,现将有关事项公告如下:

  一、本次到期赎回理财产品情况

  经公司第四届董事会第十六次会议审议批准,公司于近日使用 3 亿元闲置募集资金,购买了银行结构性存款产品,现已全部赎回,本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下:

                                                                  单位:万元

 购买方  受托方  产品  产品类型  产品金额  起息日    赎回日    实现收
                    名称                                                益

 南京寒  宁波银行  结构

 锐钴业  股份有限  性存  保本收益  3 亿元  2023.1.17  2023.6.26  420.822
 股份有  公司南京  款    浮动型

 限公司  浦口支行

  二、本次投资对公司的影响


  在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下,充分利用闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

  三、本次投资的风险分析及控制

  1、投资风险

  (1)本次公司购买的保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)保本型理财产品可以较高程度保证公司收回投资本金,但投资的实际收益尚不可预期;

  (3)相关工作人员的操作及监控风险。

  2、风险控制

  针对以上投资风险,公司拟采取如下措施:

  (1)明确上述额度内资金的投资品种及期限:上述授权投资额度内的资金只能购买短期的保本型金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得进行质押,产品到期后及时归还至募集资金专户。

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  (3)理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (4)董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上,对理财资金情况进行核查。

  (5)公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,不定期发布理财产品的进展情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、本次投资履行的审批程序

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。

  五、此前十二个月购买理财产品情况

                                                    单位:万元  币种:人民币

 购买方  受托方  产品    产品    产品  产品期限  预计年  实现收  是否到
                  名称    类型    金额              化收益    益      期

        中国工

 南京寒  商银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性  动收益  2 亿元  2022.1.6-  1.30%-  226.284  已到期
 股份有  限公司  存款    型            2022.6.28  3.70%

 限公司  南京玄

        武支行

        宁波银

 南京寒  行股份          保本浮

 锐钴业  有限公  结构性  动收益  0.9 亿  2022.3.30-  1.50%-  69.955  已到期
 股份有  司南京  存款    型      元    2022.6.23  3.40%

 限公司  浦口支

          行

        中国建

 南京寒  设银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性  动收益  3 亿元  2022.4.11-  1.60%-  227.589  已到期
 股份有  限公司  存款    型            2022.6.28  3.55%

 限公司  南京建

        邺支行

        宁波银

 南京寒  行股份          保本浮

 锐钴业  有限公  结构性  动收益  1.1 亿  2022.5.13-  1.00%-  40.775  已到期
 股份有  司南京  存款    型      元    2022.6.23  3.30%

 限公司  浦口支

          行

        宁波银

 南京寒  行股份          保本浮

 锐钴业  有限公  结构性  动收益  2.3 亿  2022.7.22-  1.00%-  325.655  已到期
 股份有  司南京  存款    型            2022.12.21  3.40%

 限公司  浦口支

          行

        中国建

 南京寒  设银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性  动收益  4 亿  2022.7.22-  1.60%-  522.740  已到期
 股份有  限公司  存款    型            2022.12.28  3.00%

 限公司  南京建

        邺支行


        中国工

 南京寒  商银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性  动收益  5 亿  2022.7.26-  1.30%-  625.239  已到期
 股份有  限公司  存款    型            2022.12.29  3.10%

 限公司  南京玄

        武支行

        中国建

 南京寒  设银行                          2023.1.6

 锐钴业  股份有  七天通  保本收  4 亿  起七天滚  1.35%-    -    未到期
 股份有  限公司  知存款  益型              存      3.00%

 限公司  南京建

        邺支行

        宁波银

 南京寒  行股份          保本浮

 锐钴业  有限公  结构性                  2023.1.17-  1.50%-

 股份有  司南京  存款  动收益  3 亿  2023.6.26  3.20%  420.822  已到期
 限公司  浦口支            型

          行

        中国工

 南京寒  商银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性                  2023.1.20-  0.95%-

 股份有  限公司  存款  动收益  5 亿  2023.1.31  2.94%  44.301  已到期
 限公司  南京玄            型

        武支行

        中国工

 南京寒  商银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性                  2023.2.2-  0.95%-

 股份有  限公司  存款  动收益  5 亿  2023.2.28  2.94%  76.978  已到期
 限公司  南京玄            型

        武支行

        中国工

 南京寒  商银行

 锐钴业  股份有  定期存  保本收          2023.3.1-  1.5%-

 股份有  限公司    款    益型    5 亿    2023.6.1    3%    375.000  已到期
 限公司  南京玄

        武支行

        中国工

 南京寒  商银行          保本浮

 锐钴业  股份有  结构性  动收益  5 亿  2023.6.9-  0.95%-          未到期
 股份有  限公司  存款                    2023.6.30  2.94%    -

 限公司  南京玄            型

        武支行

  截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 9亿元。

  六、其他备查文件

  1、理财产品赎回相关资料。

特此公告。

                                  南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                      二○二三年六月二十八日

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