2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、 2017 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份
有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160 号)核准，同意本公司
公开发行人民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发
行价格为 55.64 元，共计募集资金人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票
所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币
576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银
行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承
销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，实际募集资金净额人民
币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。
2、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，
本公司向不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民
币，共计募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师
费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人
民币 12,189,148.90 元（不含税金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保
荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资
金划入贵公司前先行扣除）后，贵公司本次发行可转换公司债券实际募集资金
净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券
有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入贵公司开立在宁波银行股份有限公司上
海 长 宁 支 行 账 号 为 70090122000424760 、 70090122000424816 、
70090122000424607 以 及 开 立 在 中 信 银 行 上 海 漕 河 泾 支 行 账 号 为
8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。
(二) 募集资金使用情况
1、 2017 年度首次公开发行股票
2021 年 2 月 5 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“面向消费应用的云智能网
络摄像机 SoC 芯片项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。2021
年度，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 0 元。截至 2021 年
12 月 31 日止，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 56,700.74 万元，公
司已将节余募集资金 2,058.82 万元（含利息收入和理财收益）转入公司一般户，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，募集资金账户均已销户。
其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2021 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项
1 8,079.00 0.00 8,134.83
目
2 全高清网络摄像机SoC芯片项目 12,197.00 0.00 12,357.84
面向消费应用的云智能网络摄像
3 12,405.00 0.00 12,328.05
机SoC芯片项目
基于H.265/HEVC视频压缩标准的
4 15,395.00 0.00 15,272.51
超高清视频编码SoC芯片项目
5 补充与主营业务相关的营运资金 8,624.74 0.00 8,851.43
合 计 56,700.74 56,944.66
2、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金 23,834.95 万元，其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划投 2021 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
募集资金计划投 2021 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 金额（万元） （万元）
高性能人工智能边缘计算系列芯
1 18,711.91 1,114.87 1,114.87
片项目
新一代全高清网络摄像机 SoC
2 10,728.00 4,270.02 4,270.02
芯片项目
车用图像信号处理及传输链路芯
3 11,529.00 2,450.07 2,450.07
片组项目
5 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 16,000.00
合 计 56,968.91 23,834.95 23,834.95
(三) 募集资金结余情况
1、 2017 年度首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 567,007,428.21
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 569,446,455.71
减：买理财产品余额 0.00
加：募集资金银行存款利息收入 11,977,386.52
加：募集资金理财产品利息收入 11,712,833.11
减：募集资金理财产品利息收入税金 662,990.55
减：项目结余资金永久补流 20,588,201.58
合计 0.00
2、 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2021 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
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