上海富瀚微电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特
定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金
总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信
评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不含税
金额为人民币 11,500,900.23 元，其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主
承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入贵公司前先行扣除）后，贵公司本次发
行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，均为货币资金。已
由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入贵公司开立在宁波
银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、
70090122000424607 以 及 开 立 在 中 信 银 行 上 海 漕 河 泾 支 行 账 号 为
8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金 43,004.59 万元，其中各项目使用情况及金额如下：
募集资金计划
2023 年度使用 累计使用金额
序号 项目名称 投资金额（万
金额（万元） （万元）
元）
高性能人工智能边缘计算系列
1 18,711.91 3,160.50 5,949.85
芯片项目
新一代全高清网络摄像机 SoC
2 10,728.00 1,655.49 10,842.87
芯片项目
车用图像信号处理及传输链路
3 11,529.00 6,299.31 10,211.87
芯片组项目
5 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合 计 56,968.91 11,115.30 43,004.59
注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目
部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。
(三) 募集资金结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余
情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 569,689,099.77
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的
430,045,869.11
自筹资金）
减：买理财产品及定期存款余额 154,000,000.00
加：募集资金银行存款利息收入 1,225,237.89
加：募集资金理财产品、定期存款利息收入 16,854,185.60
减：募集资金理财产品利息收入税金 324,811.06
减：项目结余资金永久补流 1,157,396.41
合计 2,240,446.68
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的
存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司 2021 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司上
海长宁支行和中信银行上海漕河泾支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机
构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行上海
漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按
照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
募集资金扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元后的资金总额人民币 571,190,000.00 元，
汇入中信银行上海分行账号为 8110201013001354936 的验资专用账户人民币
160,000,000.00 元 ； 汇 入 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 长 宁 支 行 账 号 为
70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607 的验资专用账户人民
币 107,280,000.00 元、115,290,000.00 元和 188,620,000.00 元。扣除中介费、信息披露
费、发行手续费等发行费用合计人民币 12,189,148.90 元后的实际募集资金净额为
569,689,099.77 元。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账
户的开立及存储情况如下（含银行存款利息收入及扣税后理财产品利息收入
17,754,612.43 元）：
单位：元
截至 2023 年 12
银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
月 31 日止余额
宁波银行股份有限公司
70090122000424607 188,620,000.00 1,045,545.54
上海长宁支行
宁波银行股份有限公司
70090122000424760 107,280,000.00 0.00
上海长宁支行
宁波银行股份有限公司
70090122000424816 115,290,000.00 1,186,415.58
上海长宁支行
中信银行上海漕河泾支
8110201013001354936 160,000,000.00 8,485.56
行
合计 571,190,000.00 2,240,446.68
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内
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