证券代码： 300607 证券 简称：拓斯达 公告编号：2022-117
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广 东拓斯达科技股份有限公司
关于公开增发部分募集资金投资项目结项
并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）已达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）业务增长对流动资金的需求，促进江苏拓斯达后续经营管理和长远发展，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。本次节余募集资金（含利息）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 10%。同时，授权公司及子公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户
银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公开增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（以下简称“公开增发”）（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开增发人民
币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46
元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费用40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对本公
司公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目调整情况
2022 年 2 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议以及
第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期议案》，同意江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备
等项目在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
江苏募投项目实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日。
2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年
11 月 24 日召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
同意公司变更江苏募投项目的实施内容为工业机器人及自动化应用 系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务，原计划使用募集
资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利
息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东 拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产 项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。本次变更项目 涉及的募集资金 28,000 万元（含利息），占募集资金净额的 43.22%。
（一）截至本公告披露日，公开增发募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
原募集资金 变更后募集资金
序 项目名称 项目投 投入金额 投入金额（含截至
号 资总额 （净额） 2022 年 9 月 30 日
利息收入）
1 江苏拓斯达机器人有限公司机 37,000 60,917.06 36,786.73
器人及自动化智能装备等项目
广东拓斯达科技股份有限公司
2 智能设备及注塑和CNC机床设备 28,000 --- 28,000
增资扩产项目-注塑机子项目
合计 65,000 60,917.06 64,786.73
（二）投资规划及各年投资金额情况如下：
1.江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 总投资 占总投资
T+12 T+24 T+36 （万元） 比例
1 工程建设费用 13,808 8,927 9,365 32,101 86.76%
1.1 建安工程 13,241 7,944 5,296 26,481 71.57%
1.2 设备购置及安装 568 983 4,069 5,620 15.19%
2 基本预备费 414 268 281 963 2.60%
3 铺底流动资金 1,959 1,977 3,936 10.64%
项目总投资 14,223 11,154 11,623 37,000 100.00%
2.广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设
备增资扩产项目-注塑机子项目
序号 工程或费用名称 投资估算（万元） 占总投资
T+12 T+24 T+36 总额 比例
1 场地投入 9,862 5,917 3,945 19,724 70.44%
2 设备购置及安装 1,295 1,943 3,238 6,475 23.13%
3 铺底流动资金 1,176 625 1,801 6.43%
项目总投资 11,157 9,035 7,807 28,000 100.00%
三、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益， 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定了募集资金管理制度。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，
公司对募集资金采用专户存储制度。2018 年 10 月 8 日，公司第二届
董事会第十一次会议、2018 年 11 月 30 日，2018 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》。根据该
议案，2019 年 11 月 28 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司
（以下简称“招商证券”）与中国建设银行股份有限公司东莞大岭山
支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 12 月 26 日，公司
及子公司依募集资金项目设立专项账户并与保荐机构招商证券分别和东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司因聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原保荐机构招商证券未完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督导工作将由
中天国富承接完成。公司及子公司于 2020 年 12 月 22 日与保荐机构
中天国富分别和募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限公司东莞大岭山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 11 月 8 日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户
需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2022 年 12 月 13 日，公司与保荐机构中天国富、中国工商银行
股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司严格执行了《募集资金管理制度》，《募集资金三方监管协议》得到了切实履行，三方监管协议的履行不存在问题。
（一）公开增发募集资金截至 2022 年 12 月 26 日，公司募集资
金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 42,018,743.93
减：募投项目银行账户直接支付金额 311,080,571.32
减：募投项目预先投入置换金额
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