证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-135
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 4 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币34,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”、“子公司”）使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元；公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负
责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
该事项自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46 元/股，募集资金总额人民币649,999,974.54 元，扣除发行费用 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2019 年 11 月 20 日对本公司公开增发股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字 [2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费
用 14,836,792.45 元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元,
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对本公司向
不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11月 24 日召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容为工业机器人及自动化应用系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务，原计划使用募集资金60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元（含利息），占募集资金净额的 43.22%。
2022 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第
三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）已达到预定可使用状态,公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动
资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完成注
销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2024 年 10 月 31 日，公司创业板公开增发股票募集资金使用
情况如下：
单位：万元
调整后拟使用募 截至 2024 年 截至 2024 年
项目名称 原计划使用 集资金金额（含 10 月 31 日已 10 月 31 日募 募投项目进度
募集资金额 利息收入） 累计投入金额 集资金账户余 情况
额[注]
江苏拓斯达机器人有限公司机 60,917.06 36,786.73 33,652.36 -- 2022 年 12 月
器人及自动化智能装备等项目 28 日已结项
智能设备及注塑和 CNC 机床设 -- 28,000.00 21,414.27 6,690.84 建设中
备增资扩产项目-注塑机子项目
合计 60,917.06 64,786.73 55,066.63 6,690.84 --
注：由于募集资金账户余额包含利息，导致拟使用募集资金金额-已投入募集资金金额与募
集资金账户余额存在差异。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金净额 截至 2024 年 10 月 31 日 截至 2024 年 10 月 31 日
已累计投入金额 募集资金账户余额[注]
智能制造整体解决方案研发及产业 47,000.00 22,861.07 28,028.02
化项目
补充流动资金 18,516.32 18,510.00 6.32
合计 65,516.32 41,371.07 28,034.34
注：由于募集资金账户余额包含利息，导致拟使用募集资金金额-已投入募集资金金
额与募集资金账户余额存在差异。
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投
资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内仍将出现部分闲置的
情况。
三、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本
情况
（一）投资目的
为提高公司及合并报表范围内子公司暂时闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，增加公司及合并报表范围内子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目和日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司及合并报表范围内子公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型产品，闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，以充分利用闲置募集资金及闲置自有资金，获取较好的投资回报，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元；公司及合并报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司及合并报表范围内子公司将按照相关规定严格控制风险。期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风
险、稳健性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
