证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-068
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口
支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。
2023 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 199,999,968.00
减支付保荐、承销费用及发行费 3,797,169.82
减：累计直接投入募集资金项目 10,123,210.64
其中：本期直接投入募集资金项目 10,123,210.64
减：超募资金永久补充流动资金
减：募投项目结项补流
其中：本期投入
减：财务费用-银行手续费 16.99
其中：本期发生 16.99
加：存款利息收入及理财收益 65,991.79
其中：本期发生 65,991.79
截至 2023 年 6 月 30日募集资金余额 186,145,562.34
其中：用于现金管理的余额 185,000,000.00
募集资金专项账户余额 1,145,562.34
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
招商银行股份有限公司南京 活期存款
新街口支行 125903558910306 1,145,562.34
合计 1,145,562.34
注：截至 2023 年 6 月 30 日，发行人募集资金余额 186,145.562.34 元，其中
用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,145,562.34元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 18 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
本报告期投
募集资金总额 20,000.00 入募集资金 1,012.32
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 1,012.32
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重
变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操 否 20,000.00 20,000.00 1,012.32 1,012.32 5.06% 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
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