证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-060
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股（每股面值1元），发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币33,180.00万元。扣除承销和保荐费用4,981.60万元后的募集资金人民币28,198.40万元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用866.67万元，公司本次实际募集资金净额为人民币27,331.73万元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。
（二）2020年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金12,380.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额 为 610.06 万 元 ；2020年半年度实际使用募集资金6,288.12万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.33万元；截至2020年6月30日，累计已使用募集资金18,668.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为629.39万元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币9,292.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2014年11月5日经本公司2014年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司分别与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行及保荐人海通证券于2017年2月15日、2017年2月17日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2020年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
招商银行股份有限公司长春分行营业部 431900290910115 8,311.99 活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 980.75 活期
合计 9,292.74
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况。
报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 1 亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）其他募集资金投资项目实施进度变更情况
为降低募集资金投资风险，合理保证募集资金运用，公司在“研发中心建设项目”及“信息化升级改造项目”实施过程中，合理控制投资节奏，使得建设周期延长，未能按期达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，为了维护公司全体股东和企业利益，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状态时间 调整后达到预定可使用状态时间
1 研发中心建设项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
2 信息化升级改造项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审
议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2020年8月27日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,331.73 报告期投入募集资金总额 6,288.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 18,668.38
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可使 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 资进度(3)＝ 用状态日期 期实现 到预计 是否发生重
分变更) (2)/(1) 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
通信业务服务网点升级改造项目 否 21,331.73 21,331.73 6,253.07 15,653.96 73.38% 2021 年 01 月 31 日 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 2,500 2,500 4.25 488.77 19.55% 2021 年 01 月 31 日 不适用 不适用 否
信息化升级改造项目 否 2,000 2,000 30.8 1,025.65 51.28% 2021 年 01 月 31 日 不适用 不适用 否
补充与主营业务相关的营运资金 否 1,500 1,500 0 1,500 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,331.73 27,331.73 6,288.12 18668.38 -- -- -- -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） --
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