湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修
订)》及相关格式指引的规定，将湖南华凯文化创意股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商西部证券股份公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,060.00 万股，发行价为每股人民币 5.21 元，共计募集资金 15,942.60 万元，由主承
销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于2017年1月13日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，公司本次发行费用（不含税）合计 3,266.07 万元，募集资金净额为 12,676.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-1 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 11,960.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 19.93 万元；2019 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2019 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.17 万元；累计已使用募集资金 11,960.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.10 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 737.77 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2017 年 2 月 13 日分别
与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙晓园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公 43050178473600000051 11,795.92 影视动画制作与多媒体
司长沙河西支行 应用测试基地建设项目
中国建设银行股份有限公 43050178473600000052 1,957,570.15 补充营运资金项目
司长沙河西支行
中国建设银行股份有限公 66100154800002766 4,035,719.08 信息化系统建设项目
司长沙河西支行
招商银行股份有限公司长 121911697010688 1,372,657.45 文化创意与科技融合研
沙晓园支行 发中心建设项目
合 计 7,377,742.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目、信息化系统建设项目三个募集资金投资项目均在该基地内实施）建设由于建筑方案设计超前，钢结构施工图设计难度大，需要总包单位不断优化施工图设计方案，以达到可施工要求，导致项目进度缓慢。
公司将根据募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）实际情况，及时
调整施工进度计划，并按制度要求提交审核、审议并及时披露。募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）的投资总额和建设规模未调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目将优化办公场所，提升品牌影响力，无法单独核算效益；文化创意与科技融合研发中心建设项目将增强公司整体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，无法单独核算效益；信息化系统建设项目将提高公司的管理效率，无法单独核算效益；补充营运资金将保证公司的正常运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：湖南华凯文化创意股份股份有限公司 单位：人民
币万元
募集资金总额 12,676.53 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,251.38 已累计投入募集资金总额 11,960.86
累计变更用途的募集资金总额比例 49.31%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
影视动画制作与多媒
体应用测试基地建设 是 3,851.38 3,851.38 0.00 3,859.24 100.00 2021.7.31 不适用 否
项目
文化创意与科技融合 是 2,000.00 2,000.00 0.00 1,870.00 93.50 2021.7.31 不适用 否
研发中心建设项目
信息化系统建设项目 是 400.00 400.00 0.00 2021.7.31 不适用 否
补充营运资金 否 6,231.62 6,231.62 0.00 6,231.62 100.00 不适用 否
承诺投资项目 12,483.00 12,483.00 0.00 11,960.86
小计
募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意
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