新疆熙菱信息技术股份有限公司
2021 年第三季度报告
2021-062
2021 年 10 月
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何开文、主管会计工作负责人韦伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证本第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 32,101,816.74 -49.24% 103,599,791.24 -21.72%
归属于上市公司股东的 -24,249,860.95 3.51% -19,885,606.12 68.49%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -25,165,736.36 -0.15% -40,192,331.28 37.33%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -437,776.11 99.39%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1479 2.58% -0.1205 68.37%
稀释每股收益（元/股） -0.1479 2.58% -0.1205 68.37%
加权平均净资产收益率 -8.59% -1.76% -7.22% 9.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 791,628,558.87 913,135,324.67 -13.31%
归属于上市公司股东的 269,968,237.71 281,018,225.58 -3.93%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 主要为处置杭州熙菱部
的冲销部分） -1,921.46 21,079,877.73 分股权产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 主要为收到的安商育商
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,089,764.08 1,385,383.99 补助
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 149,346.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,620.76 -310,247.69
减：所得税影响额 140,346.45 1,997,635.36
合计 915,875.41 20,306,725.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期末货币资金余额4,430.98万元，较期初减少49.26%，主要系本报告期归还短期借款所致。
2、应收票据：本报告期末应收票据余额13万元，较期初减少96.68%，主要系本报告期末应收票据到期所致。
3、预付款项：本报告期末预付款项余额1,765.63万元，较期初增加280.63%，主要系本报告期末新开工项目已支付货款尚未到货金额较期初增加所致。
4、其他应收款：本报告期末其他应收款余额1,908.27万元，较期初增加39.13%，主要系转让杭州熙菱股权，剩余转让款尚未收到所致。
5、存货：本报告期末存货余额11,155.98万元，较期初增加52.02%，主要系本报告期内项目开工，项目采购增加所致。
6、其他流动资产：本报告期末其他流动资产余额536.42万元，较期初增加40.04%，主要系本报告期末留抵增值税增加所致。7、长期股权投资：本报告期末长期股权投资余额0万元，期初为727.86万元，主要系处置杭州熙菱部分股权导致核算方法由权益法转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。
8、开发支出：本报告期末开发支出余额596.75万元，较期初增加122.34%，主要系本报告期持续进行产品开发投入所致。9、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用余额7.36万元，较期初减少62.67%，主要系装修费用摊销所致。
10、递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产余额2,014.33万元，较期初增加了32%，主要系报告期内可抵扣亏损和坏账准备计提递延所得税资产增加所致。
11、短期借款：本报告期末短期借款余额7,030.54万元，较期初减少33.14%，主要系本报告期归还贷款所致。
12、其他流动负债：本报告期末其他流动负债余额319.53万元，较期初减少67.86%，主要系预收款项减少导致本报告期末待转销项税额减少以及重分类至其他流动负债的应收票据到期转出所致。
13、递延收益：本报告期末递延收益余额506万元，较期初增加125.89%，主要系本报告期内收到政府补助所致。
14、库存股：本报告期末库存股余额983.68万元，较期初减少57.09%，主要系本报告期内限制性股票回购注销所致。
15、营业成本：本报告期营业成本金额6,905.59万元，较上年同期减少34.7%，主要系本报告期内收入减少导致成本减少所致。
16、财务费用：本报告期财务费用金额-149.76万元，上年同期为-276.70万元，主要系分期收款项目融资收益减少所致。
17、投资收益：本报告期投资收益金额2,043.57万元，较上年同期增加1,036.52%，主要系本报告期转让杭州熙菱部分股权产生的投资收益。
18、信用减值损失：本报告期信用减值损失金额-772.49万元，上年同期为-3,562.54万元,主要系本报告期销售回款较上年同期增加，计提的信用减值损失较上年同期减少所致。
19、营业外支出：本报告期营业外支出金额31.02万元，较上年同期增加78.47%，主要系温泉分公司注销留抵进项税额终止抵扣所致。
20、所得税费用：本报告期所得税费用金额-347.38万元，上年同期为-1,098.46万元，主要系本报告期亏损金额较上年同期减少，计提的递延所得税亏损减少所致。
21、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额金额-43.78万元，较上年同期增加了7,101万元，主要系本报告期销售回款较上年同期增加所致。
22、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额金额152.96万元，较上年同期增加了1,054.54万元，主要系本报告期收到杭州熙菱股权转让款所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额金额-4,429.52万元，较上年同期减少了8,544.38万元，主要系本报告期新增银行贷款净额比去年同期减少以及限制性股票回购所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
22,708 先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
何开文 境内自然人 33.02% 53,880,000 40,410,000 质押 12,000,000
岳亚梅 境内自然人 11.95% 19,500,000 15,750,000
阿拉山口市鑫都 境内非国有法人 3.2
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