申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
二〇二一年九月
声 明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的上市保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以下简称（“《注册办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。
一、发行人情况
中文名称 武汉理工光科股份有限公司
英文名称 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd.
法定代表人 何书平
股票简称 理工光科
股票代码 300557.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 55,668,540.00 元
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
办公地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
邮政编码 430223
联系电话 027-87960139
传真号码 027-87960139
公司网址 www.wutos.com
电子信箱 info@wutos.com
一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产
品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售承接自动化系统工程、计
算机网络工程安装、维护自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、
销售钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售机械设备安装及维
修经营本企业自产产品及技术的出口业务代理出口将本企业自行研制开发
的技术转让给其他企业所生产的产品经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务经营进料加工“三来一
经营范围 补”业务消防器材开发研制、生产、销售消防工程设计、制造、安装消防设
备的销售消防器材的维护及修理业务电子专用设备（火灾自动报警设备及消
防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住
宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远
程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、
技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机
电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（一）发行人的主营业务
公司主要从事光纤传感器与智能仪器仪表、光纤传感系统、物联网应用的研究、开发、生产、销售以及技术服务，主营业务为向用户提供专业的安防、消防和综合监测等领域的光纤传感技术和物联网应用解决方案。
作为国内最早从事光纤传感及物联网技术智能化应用的企业，公司自设立以来专注于光纤传感和物联网技术的发展。经过十余年的努力，公司在光纤敏感材料、关键核心器件、智能化仪表以及先进传感系统等方面拥有核心自主知识产权，已经发展成为我国光纤传感产业规模较大的研究开发中心与生产基地，是国内光纤传感技术安全监测系统产品最主要的提供商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。公司积极参与并推进光纤传感行业相关的国家和行业标准的制定与完善，提升我国光纤传感技术工程化应用的水平和能力，推动中国光纤传感行业的进步。
公司在行业内品牌知名度较高，客户涵盖大型国有企业及政府机关部门，服务范围遍及中国 30 多个省、自治区、直辖市。公司凭借较强的研发制造实力和良好口碑，获得客户的普遍认可，已连续多年被中国石油、中国石化评为优秀供应商。
经过多年发展，公司积累了部分行业优质客户。为整合行业资源，完善传感领域的战略布局，近年来公司加强智慧消防市场拓展力度，促进智慧消防平台横向推广，布局市政、轨道交通、大型建筑及商业体等大型公建及综合体民用消防领域，在全国范围为多项大型工程提供消防监测系统及消防工程等消防领域综合解决方案。
（二）发行人核心技术和研发水平
作为国内最早从事光纤传感及物联网技术智能化应用的企业，公司自设立以来专注于光纤传感和物联网技术的发展。经过十余年的努力，公司在光纤敏感材料、关键核心器件、智能化仪表以及先进传感系统等方面拥有核心自主知识产权，并形成系列化光纤传感监测系统与物联网应用解决方案。公司已经发展成为我国光纤传感产业规模较大的研究开发中心与生产基地，是国内光纤传感技术安全监测系统产品最主要的提供商之一，目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。公司积极参与并推进光纤传感行业相关的国家和行业标准的制定与完善，提升我国光纤传感技术工程化应用的水平和能力，推动中国光纤传感行业的进步。
定为“湖北省光纤传感工程技术研究中心”、“武汉光纤传感技术中心”、“国家企业技术中心”，拥有国内较强实力的光纤传感技术自主创新团队。经过多年持续的、高强度的研发投入和不断的技术创新，公司逐步熟悉和掌握了光纤光栅技术、光栅阵列技术、分布式光纤测温技术、分布式光纤振动技术、光栅阵列传感技术等主要光纤传感技术，多项核心技术水平居国内、国际领先地。公司已取得专利
139 项，其中发明专利 88 项，实用新型 49 项，外观设计 2 项；软件著作权 132
项。此外，公司相关核心技术和产品荣获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、公安部科技进步一等奖、教育部科技进步一等奖、湖北省技术发明二等奖，并获得湖北省优秀软件企业称号。公司具有较强的技术积累与研发优势。
（三）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、最近三年一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 103,699.18 104,621.12 90,570.64 65,923.70
负债合计 51,320.66 52,264.84 36,467.22 15,233.32
所有者权益（或股东权 52,378.52 52,356.28 54,103.42 50,690.38
益）合计
负债和所有者权益（或 103,699.18 104,621.12 90,570.64 65,923.70
股东权益）总计
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 15,122.12 42,577.65 26,925.03 20,511.38
营业利润 156.14 1,740.12 1,602.21 1,674.97
利润总额 156.14 1,758.48 1,617.25 1,685.03
净利润 22.24 1,791.08 1,544.73 1,820.25
归属于母公司股东的净 -278.72 1,334.54 1,019.05 1,794.34
利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -8,217.15 2,390.11 3,045.28 4,295.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,085.03 -5,798.36 -5,091.80 -1,249.60
筹资活动产生的现金流量净额 -3,528.81 1,831.56 6,731.17 -1,462.91
现金及现金等价物净增加额 -12,831.00 -1,576.69 4,684.65 1,583.19
2、最近三年一期主要财务指标
财务指标 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.66 1.61 2.12 3.90
速动比率（倍） 1.13 1.22 1.65 3.24
资产负债率（%） 49.49% 49.96% 40.26% 23.11%
每股净资产（元/股） 8.73 8.78 8.79 8.71
财务指标 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
存货周转率（次） 0.49 1.66 1.30 1.63
应收账款周转率（次） 0.54 1.64 1.09 0.96
基本每股收益（元/股） -0.05 0.24 0.18 0.32
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.24 0.18 0.32
（四）发行人存在的主要风险
1、市场及经营风险
（1）行业政策环境的变动风险
光纤传感器及物联网行业是伴随着光纤技术、光纤通信技术和物联网技术迅猛发展而兴起的新兴产业，目前在石油石
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