中潜股份有限公司
2019 年年度报告
2021 年 11 月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张顺、主管会计工作负责人郭建兵及会计机构负责人(会计主管人员)罗光法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、运营管理风险
公司自上市以来，不断探索业务的转型升级，报告期内对新业务拓展进行了尝试，新业务的拓展与经营对公司管理水平的要求越来越高，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对跨行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。
2、技术替代风险
公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。公司主营业务运用自主研发的复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，维
持了产品的市场竞争优势。公司在报告期内尝试了大数据产业链有关业务，也是互联网技术的应用业务，必须依靠坚实的技术才有机会在竞争中获取先机。今后公司将一如既往地坚持技术发展战略，密切跟踪各项业务对技术先进性的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。
3、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动由下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响，但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
4、兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险
公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式拓展公司业务范围，会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险， 能否足
额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境和疫情影响下经济尚待修复的背景下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。
5、新冠疫情的不确定性影响
2020 年元月，一场始料未及的新冠疫情先后在国内外爆发,新冠疫情对公司
国内、外业务的生产和经营产生影响，影响程度取决于疫情进展情况和持续时间。
国内业务的影响主要体现在子公司深圳市中潜潜水运动有限公司，因其为休闲服务行业，又属于大型聚众场所，新冠疫情会在一定时间内对公司的生产经营活动产生较大影响。
国外业务方面：由于潜水运动、涉水休闲活动在欧美起步较早且受欢迎，经过多年的发展欧美已形成了较为成熟的市场，而我司装备制造业务对外海的依存度依然较高。海外疫情的发展，将对我司装备制造业务造成较大影响，公司相关产品将面临销售收入下滑的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170660816 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 7
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10
第三节 公司业务概要 ...... 14
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 33
第五节 重要事项...... 61
第六节 股份变动及股东情况 ...... 69
第七节 优先股相关情况 ...... 69
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 70
第十节 公司治理...... 71
第十一节 公司债券相关情况 ...... 80
第十二节 财务报告...... 86
第十三节 备查文件目录 ...... 87
释义
释义项 指 释义内容
中潜股份、公司 指 中潜股份有限公司
控股股东、爵盟管理咨询、深圳爵盟 指 深圳市爵盟管理咨询有限公司
第二大股东、爵盟投资、香港爵盟 指 爵盟投资（香港）有限公司，即 GEM INVESTMENT (HONG KONG)
COMPANY LIMITED
惠州祥福 指 惠州市祥福贸易有限公司
嘉瑞网络 指 惠州市嘉瑞网络服务有限公司
深圳中潜/中潜潜水世界 指 深圳市中潜潜水运动有限公司
深圳蔚蓝/蔚蓝体育 指 深圳市蔚蓝体育有限公司
中潜物业 指 惠州市中潜物业管理有限公司
上海招信 指 上海招信软件科技有限公司
苏州森瑞特 指 苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司
北海中潜 指 北海中潜科技有限公司
西洛蒂亚 指 西洛蒂亚股份有限公司，即 CIELOTIERACORP.
《公司章程》 指 《中潜股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
ODM 是 ORIGINALDESIGN MANUFACTURER（自主设计制造商）
ODM 指 的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担
部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。
OBM 是 ORIGINALBRAND MANUFACTURER（自主品牌制造商）
OBM 指 的缩写，它是指制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造
产品，拥有完整业务链的业务模式。
限制性股票激励计划 指 中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）
股票期权激励计划 指 中潜股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中潜股份 股票代码 300526
公司的中文名称 中潜股份有限公司
公司的中文简称 中潜股份
公司的外文名称（如有） China Dive Company Limited
公司的法定代表人 张顺
注册地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
注册地址的邮政编码 516223
办公地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
办公地址的邮政编码 516223
公司国际互联网网址 http://www.china-dive.com
电子信箱 zqgf8888@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 明小燕 赵军
联系地址 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB
座 5A2
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