证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2021-131
福建博思软件股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 344,710,102.36 36.80% 730,992,545.09 49.29%
归属于上市公司股东的 49,941,175.54 21.39% 2,819,434.13 -26.84%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 46,558,380.98 32.58% -9,574,905.34 62.26%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -163,675,242.23 24.36%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1264 19.81% 0.0071 -28.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1252 21.20% 0.0071 -26.04%
加权平均净资产收益率 3.59% 0.19% 0.20% -0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,954,383,914.94 2,140,932,920.99 -8.71%
归属于上市公司股东的 1,354,262,247.48 1,382,941,083.10 -2.07%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -16,294.44 -266,322.06
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,496,440.84 9,456,784.01
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,100,679.19 2,923,599.56
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,209.09 3,245,397.19
减：所得税影响额 1,239,262.10 1,372,864.53
少数股东权益影响额（税后） 445,978.02 1,592,254.70
合计 3,382,794.56 12,394,339.47 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因
货币资金 462,565,229.02 949,320,556.11 -51.27%主要上年末回款增加，本报告期内支出
增加，且部分货币资金用于购买理财产
品，及偿还银行借款共同影响所致。
交易性金融资产 90,050,995.83 0.00 100.00%主要是理财投资增加所致。
应收款项融资 1,960,000.00 1,000,000.00 96.00%主要是子公司收到应收票据所致。
存货 58,598,908.97 41,877,024.65 39.93%主要是未完工的定制开发项目产生的
劳务成本增加所致。
长期股权投资 74,941,084.83 56,953,590.13 31.58%主要是报告期内增加对联营企业的投
资款，并确认投资收益所致。
在建工程 52,743,447.38 3,569,587.24 1377.58%主要是子公司在建办公大楼支出。
使用权资产 35,269,423.91 0.00 100.00%2021年01月01日适用新租赁准则。
其他非流动资产 664,148.84 1,215,859.08 -45.38%主要是预付账款中非流动性质的款项
重分类至其他非流动资产减少所致。
短期借款 63,052,047.23 168,249,534.23 -62.52%主要是偿还银行短期借款所致。
合同负债 109,259,738.89 79,393,603.77 37.62%主要是公司本期收到客户按进度支付
的工程款增加所致。
应付职工薪酬 49,010,884.65 118,701,059.75 -58.71%主要是支付上年度员工年终奖金所致。
应交税费 25,426,536.40 38,992,767.42 -34.79%主要是支付上年度各项税费所致。
其他应付款 4,037,186.14 7,153,254.24 -43.56%主要是支付上年末计提的报销费用。
一年内到期的非流动负债 39,096,609.98 21,034,213.67 85.87%主要是长期借款中一年内到期的借款
增加所致。
其他流动负债 3,737,869.52 1,727,688.86 116.35%主要是待转销项税重分类所致。
长期借款 12,016,333.32 28,566,412.68 -57.94%主要是长期借款中一年内到期的借款
增加所致。
租赁负债 31,555,674.03 0.00 100.00%2021年01月01日适用新租赁准则。
实收资本 396,118,293.00 280,685,
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