广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-055
广东温氏食品集团股份有限公司
关于实施2016 年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行价格由 31.48元/股调整为 25.40 元/
股。
本次非公开发行股票数量由不超过 36,699,851 股调整为不超
过45,477,053股。
一、2016年度利润分配方案及实施情况
2017年 4月 27日，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于公司 2016
年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 4,350,296,856
股为基数，向全体股东每10股派人民币现金10元（含税）；同时，
以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
公司于2017年5月19日发布了《广东温氏食品集团股份有限
公司2016年年度权益分派实施公告》，利润分配股权登记日为2017
年5月25日，除权除息日为2017年5月26日。
截至目前，公司2016年度利润分配方案实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
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（一）公司于2016年4月14日召开的2016年第二次临时股东
大会审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》，确认本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为38.87 元/股，发行价格不低于董事会决议公告日前1个交易日股票交易均价的90%，发行股票的数量为不超过29,852,620股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送
红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整。
（二）根据公司实施的2015年度利润分配方案（每10股派发
现金5元、每10股转增2股），以及2016年中期利润分配方案（每
10股派发现金5元），本次非公开发行股票的发行价格根据除权除
息情况调整为 31.48 元/股，发行股票数量调整为不超过36,699,851
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股。若前述发行价格低于本次发行的发行期首日前20个交易日股票
交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票
交易均价的70%。
（三）鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次
非公开发行股票的发行价格和发行数量上限进行如下调整：
1、调整发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由31.48元/股调整为25.40元/
股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（31.48 元/股-1.00元/股）/（1+0.2）=25.40 元/股。
2、调整发行数量
本次非公开发行股票数量由不超过 36,699,851股调整为不超过
45,477,053股，具体如下：
认购对象 调整前发行数量（股） 调整后发行数量（股）
温鹏程 617,375 765,156
温志芬 493,900 612,124
温均生 475,379 589,170
温小琼 432,162 535,608
2016年度员工持股计划 34,681,035 42,974,995
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
