中科创达软件股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将中科创达软件股份有限公司（以下简称 “本公司 ”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020年募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第110ZC00230号《验资报告》。
2、2022年募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发
行 费 用 （不 含 增值 税） 人 民币 12,639,148.05 元后 ， 募集 资金 净 额为 人 民 币
3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020年募集资金
①以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目103,866.08万元。
②本期使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目18,247.90万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目122,113.98万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入122,113.98万元，尚未使用的募集资金总额为52,501.56万元。其中，募集资金专户余额总计为27,811.56万元（含募集资金21,601.03万元，专户存储累计利息扣除手续费6,210.53万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为24,690万元。
2、2022年募集资金
①以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目59,617.07万元。
②本期使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目20,551.15万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目80,168.23万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入80,168.23万元，尚未使用的募集资金总额为233,649.67万元。其中，募集资金专户余额总计为200,989.67万元（含募集资金195,907.85万元，专户存储累计利息扣除手续费5,081.82万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为32,660万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020年募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
招商银行股份有限公司北 121909828710302 人民币 募集资金 2,271,740.33
京大运村支行 专项账户
北京银行股份有限公司红 200000442282000353 人民币 募集资金 8,806,515.27
星支行 93819 专项账户
宁波银行股份有限公司北 77030122000319992 人民币 募集资金 54,855,613.20
京中关村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137373 人民币 募集资金 12,451,644.73
京通州支行 6 专项账户
招商银行股份有限公司北 411905279310902 人民币 募集资金 3,857,159.74
京大运村支行 专项账户
上海浦东发展银行股份有 912000788014000012 人民币 募集资金 1,673.30
限公司北京电子城支行 45 专项账户
中信银行股份有限哦公司 811070101380247440 人民币 募集资金 33,395,500.44
北京安贞支行 7 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137374 人民币 募集资金 20,751,845.89
京通州支行 4 专项账户
广发银行股份有限公司北 955088004313770042 人民币 募集资金 20,732,316.80
京新外支行 5 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000122978 人民币 募集资金 117,332,756.14
京通州支行 9 专项账户
交通银行股份有限公司北 110061575013002621 人民币 募集资金 3,658,840.68
京东三环支行 616 专项账户
合计 278,115,606.52
2、2022年募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
杭州银行北京通州支行 11010401600014606 人民币 募集资金专 989,677,037.04
32 项账户
中信银行股份有限公司北京 81107010124023894 人民币 募集资金专 206,070,072.99
安贞支行 30 项账户
交通银行北京东三环支行 11006157501300414 人民币 募集资金专 182,690,367.93
5978 项账户
交通银行北京东三环支行 11006157501300414 人民币 募集资金专 346,305,978.38
5805 项账户
宁波银行北京中关村支行 77030122000382072 人民币 募集资金专 285,153,261.54
项账户
合计 2,009,896,717.88
三、本期募集资金的实际使用情况
1、本期募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
①2020年募集资金
公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。
截至2020年7月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1,422.00万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投 自筹资金预 本次募集资金
入金额 先投入金额 拟置换金额
1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 92.52 92.52
2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 48.40 48.40
3 5G智能终端认证平台研发项目 21,673.88 1,004.26
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