证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2021-039
美尚生态景观股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）79,487,178 股，发行价格 11.70 元/股。本公司本次募集资金总额为人民币 929,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币 11,879,487.00 元（含增值税进项税额人民币 672,423.81 元），实际募集资金净额为人民币 918,120,495.60 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010 号）验资报告验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用的募集
资金金额为人民币 91,495.39 万元，尚未使用的募集资金金额为 375.97 万元，占募集资金净额的比重为 0.41%。
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 91,812.05
加：2019 年度利息收入扣减手续费净额 52.52
减：2019 年度募投项目支出 50,119.34
减：2019 年度置换金额 27,246.36
减：2019 年 12 月 31 日闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
截止 2019 年末尚未使用的募集资金 4,498.88
加：2020 年度利息收入扣减手续费净额 6.78
减：2020 年度募投项目支出 11,658.68
减：2020 年度节余募集资金永久性补充流动资金[注 1] 2,471.01
加：2019 年闲置募集资金补充流动资金本期收回 10,000.00
截止 2020 年度末尚未使用的募集资金 375.97
注：本表中的金额与实际金额有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
注 1：2020 年 1 月 1 日、1 月 17 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
二十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，前述会议分别审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购
置项目”的募集资金拟投资金额由 5,000 万元调整至 2,550 万元，并将节余资金 2,457.00 万元（实际转
账金额）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目，公司将以自有资金投入。
2020 年 4 月 9 日，公司将罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目（中国农业银行股份有限公司无
锡锡山支行 10650101040234097）募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额 14.01万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。
（三）报告期末募集资金存放情况
截至2020年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000174623 814,378.51
华夏银行股份有限公司无锡城中支行 12565000000177283 2,744.17
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007825 48,971.06
无锡农村商业银行总行营业部 019801800007842 38,586.16
渤海银行股份有限公司无锡分行 2003055748000556 2,855,033.65
合计 3,759,713.55
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司重新制定了《募集资金管理制度》（2020年7月），并经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。
公司于2019年3月12日， 公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华夏银行股份有限公司无锡城中支行、渤海银行股份有限公司南京分行（实际开户银行：渤海银行股份
总行营业部）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”） 签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司及子公司陈巴尔虎旗草 原产业生态科技有限公司、呼伦贝尔市禄盛投资管理合伙企业（有限合伙）于2019年3月12 日与无锡农村商业银行股份有限公司（实际开户银行：无锡农村商业银行总行营业部）、华 夏银行股份有限公司无锡城中支行及保荐机构签订了监管协议。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。截至本报告出具日，监管协议均得到了切实有效的履行。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期，公司募集资金实际使用情况见附件：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入额
1 陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区PPP项目 6,386.75
2 泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设EPC项目 16,130.69
3 罗江县2017年城乡设施提升改善工程项目 3,931.07
4 园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目 797.85
合计 27,246.36
2019 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 27,246.36 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于美尚生态景观股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的审核报告》（中天运[2019]核字第 90069 号）。
2020 年度，公司不存在募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建 设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至本报告日，公司已将暂时补充流动资金的 1 亿元全部归还至公司募集资金专户，使
用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人，并及时履行了披露义务。
（五）节余募集资金使用情况
2020 年 1 月 1 日、1 月 17 日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第二十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，前述会议分别审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资计划暨将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将“园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目”的募集资金拟投资金额由 5,000 万元调整至 2,550万元，并将节余资金 2,457.00 万元（实际转账金额）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。后续若调整后的募集资金不足以投入园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目，公司将以自有资金投入。
2020 年 4 月 9 日，公司将罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目（中国农业银行股
份有限公司无锡锡山支行 10650101040234097）募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额 14.01 万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期
查看PDF原文
