证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2022-022
北京赛升药业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1176号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015 年6月17日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元。 本公司共募集资金115,380万元，扣除发行费用7,285.53万元后，募集资金净额为 108,094.47万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2015）第110ZC0268号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目70,743.91万元，尚 未使用的金额为50,710.47万元，其中存放在公司银行募集资金专户24,710.47万元 （包括已计入募集资金专户理财收益10,393.04万元、利息扣除手续费后净收入 2,966.87万元），购买定期存款26,000.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集项目60.37万元。
（2）根据第四届董事会第三次会议决议，本公司将营销网络建设项目进行结项，同时将新建医药生产基地项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目的募集资金专项账户结余资金合计50,242.39万元一并从募集资金专户转入一般存款账户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分建设尾款于本公司结项后使用自有资金支付。截至2021年12月31日，营销网络建设项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目、新建医药生产基地项目对应的募集资金账户已经销户。
综上，截至2021年12月31日，包括已计入募集资金专户理财收益10,558.06万元、利息扣除手续费后净收入4,082.86万元在内，本公司募集资金累计投入募投项目70,804.28万元，永久补充流动资金50,242.39万元，尚未使用的金额为1,688.71万元，其中存放在公司银行募集资金专户88.71万元，购买结构性存款1,600.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，赛升药业依照相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年7月25日经第一届董事会第八次会议审议，并于2012年8月16日经2012年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年7月20日，本公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
北京银行经济技术开发区支行 20000023330200010719962 已销户
光大银行北京经济技术开发区支行 35280188000151280 已销户
招商银行北京分行亦庄支行 110917398810666 已销户
北京银行经济技术开发区支行 20000023330200006134324 887,070.86
合 计 887,070.86
上述存款余额中，已计入该募集资金专户理财收益129.91万元（其中2021年度理财收益0万元）、募集资金专户利息收入37.03万元（其中2021年度利息收入4.88万元），已扣除手续费0.11万元（其中2021年度手续费32.00元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人
民币万元
募集资金总额 108,094.47 本年度投入募集资金总额 60.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 70,804.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末 项目可
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 投资进度 项目达到预 本年度 是否达到 行性是
承诺投资项目 目(含 诺投资总额 总额 入金额 计投入金额 (%) 定可使用状 实现的 预计效益 否发生
部分变 (1) (2) (3)＝ 态日期 效益 重大变
更) (2)/(1) 化
新建医药生产 否 68,085.41 68,085.41 34.80 50,391.02 74.01% 2019 年12月 不适用 不适用 否
基地项目
新建心脑血管
及免疫调节产 否 28,352.17 28,352.17 — 13,529.60 47.72% 2019 年12月 不适用 不适用 否
品产业化项目
营销网络建设 否 5,656.89 5,656.89 — 2,405.55 42.52% 2020 年12月 不适用 不适用 否
项目
HM类多肽产品 否 6,000.00 6,000.00 25.57 4,478.12 74.64% 2022年12月 不适用 不适用 否
项目
合计 — 108,094.47 108,094.47 60.37 70,804.28 — — — —
“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计
划在 2018 年 12 月完工，受大气污染防治、设备及材料采购周期长的限制和影响，该
项目未能达到原先计划进度。
“营销网络建设项目”原计划在 2018 年 12 月完成，因大中城市物价、劳务报酬
的上涨、商用地产市场的不断变化，购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网
络建设要求的购置成本较高，因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式，投资未达
到原计划进度。经公司第三届董事会第七次会议决议，对项目预计完成日期进行了调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 整。
“新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”于 2019
年 12 月取得药品生产许可证，之后进入项目备案阶段；受相关机构改革职能调整及
新型冠状病毒疫情等因素的限制和
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