证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2024-046
北京赛升药业股份有限公司
关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及控股子公司财务收益。公司于
2024 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控
股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 110,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过 110,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
5、资金来源
全部为公司及控股子公司闲置的自有资金。
6、实施程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。由股东大会授权董事长或由其授权人在额度内，行使投资决策并签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司及控股子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过
110,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司及控股子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于2024年8月26日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案已通过第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、第五届监事会第四次会议决议
3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议情况
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 28 日
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