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迈克生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-17

迈克生物:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

                迈克生物股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

  迈克生物股份有限公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,同时授权公司董事长行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。公司已于2023年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

  近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并继续使用人民币 21,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品,现将相关事宜公告如下:
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的主要情况

                                      产品  金额                        预期年  收益
  受托方          产品名称        类型  (万元)  起息日    到期日  化收益  (万元)
                                                                            率

中国工商银行 中国工商银行挂钩汇率    保本

成都盐市口支 区间累计型法人结构性    浮动  21,000 2023 年 8 2023 年 11 1.20%-  164.41
行            存款产品—专户型 2023  收益型        月 11 日  月 13 日  3.04%

              年第 298 期 B 款

中国银行股份 挂钩型结构性存款(机    保本          2023 年 8 2023 年 11 1.10%-

有限公司成都 构客户)                浮动    8,000 月 14 日  月 14 日  2.30%    22.18
蜀都支行                            收益型


  近期,公司已将上述现金管理产品赎回,收回本金29,000万元,取得实际收益186.59万
元,与预期收益不存在重大差异。
二、本次理财产品的主要情况

  受托方          产品名称          产品    金额    起息日  到期日  预期年化  资金
                                      类型  (万元)                      收益率  来源

 中国工商银 中国工商银行挂钩汇率    保本

 行成都盐市 区间累计型法人人民币    浮动  13,000  2023年11  2024年2  1.20%-  募集
 口支行      结构性存款产品—专户    收益型          月15日  月22日  2.79%  资金
            型 2023 年第 412 期 B 款

 中国银行股                          保本

 份有限公司 挂钩型结构性存款(机    浮动    8,000  2023年11  2024年2  1.10%-  募集
 成都蜀都支 构客户)              收益型          月17日  月19日  2.10%  资金
 行

  公司与受托方无关联关系。
三、审批程序

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内,无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等;

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
五、对公司的影响

  公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获取一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、前十二个月内购买理财产品的主要情况

  本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表(含本次购买的现金管理产品):

 序                                      产品    金额                    预期    实际
 号    受托方          产品名称        类型  (万元)  起息日  到期日  年化    收益
                                                                          收益率  (万元)

    兴 业 银 行 股 兴业银行企业金融人  保本          2022 年  2023 年  2.83%-

 1  份 有 限 公 司 民币结构性存款产品    浮动  15,000 9 月 30  1 月 4  3.04%    119.93
    成都分行                          收益型          日      日

    中 国 银 行 股                        保本          2022 年  2023 年

 2  份 有 限 公 司 挂 钩 型结 构性 存 款  浮动    8,000 10 月 10  1 月 10  1.30%-    26.21
    成 都 蜀 都 支 (机构客户)        收益型          日      日      3.65%

    行

                  中国工商银行挂钩汇

    中 国 工 商 银 率区间累计型法人人  保本          2022 年  2023 年  1.20%-

 3  行 成 都 盐 市 民币结构性存款产品  浮动  38,000 10 月 17  1 月 18  3.50%    203.76
    口支行      ——专户型 2022 年第  收益型          日      日

                  381 期 Q 款

    交 通 银 行 股 交通银行蕴通财富定  保本          2022 年  2023 年  1.75%-

 4  份 有 限 公 司 期型结构性存款 91 天  浮动    5,000 10 月 17  1 月 16  2.95%    21.82
    四川省分行  (黄金挂钩看跌)    收益型          日      日


    交 通 银 行 股 交通银行蕴通财富定  保本          2023 年  2023 年  1.70%-

 5  份 有 限 公 司 期型结构性存款 46  浮动    4,000 2 月 10  3 月 28  3.00%    15.12
    四川省分行  天(挂钩黄金看涨)  收益型          日      日

    兴 业 银 行 股 兴业银行企业金融人    保本          2023 年  2023 年  1.50%-

 6  份 有 限 公 司 民币结构性存款产品    浮动  14,000 1 月 6    4 月 11  2.97%    108.22
    成都分行                          收益型          日      日

                  中国工商银行挂钩汇

    中 国 工 商 银 率区间累计型法人人    保本          2023 年  2023 年  1.20%-

 7  行 成 都 盐 市 民币结构性存款产品    浮动  32,000 1 月 20  4 月 26  3.04%    255.86
    口支行      ——专户型 2023 年    收益型          日      日

                  第 021 期 H 款

    中 国 银 行 股                        保本          2023 年  2023 年

 8  份 有 限 公 司 挂钩型结构性存款      浮动    8,000 2 月 3    5 月 8  1.30%-    65.52
    成 都 蜀 都 支 (机构客户-二元型)  收益型          日      日      3.18%

    行

    兴 业 银 行 股 兴业银行企业金融人    保本          2023 年  2023 年  1.50%-

 9  份 有 限 公 司 民币结构性存款产品    浮动  13,000 4 月 13  7 月 13  2.80%    90.10
    成都分行                          收益型          日      日

    中 国 工 商 银 中国工商银行挂钩汇    保本          2023 年  2023 年

 10  行 成 都 盐 市 率区间累计型法人结    浮动  26,000 5 月 5    8 月 7  1.20%-  175.12
    口支行      构性存款—专户型    收益型          日      日      3.04%

                  2023 年第 157 期 C 款

    中 国 银 行 股                        保本          2023 年  2023 年

 11  份 有 限 公 司 挂钩型结构性存款      浮动    8,000 5 月 10  8 月 10  1.30%-    61.70
    成 都 蜀 都 支 (机构客户)        收益型          日      日      3.06%

    行

    兴 业 银 行 股 兴业银行企业金融人    保本          2023 年  2023 年  1.50%-

 12  份 有 限 公 司 民币结构性存款产品    浮动  12,000 7 月 17  1
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