证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-094
广州航新航空科技股份有限公司
关于香港航新为境外子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 财务资助事项概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）
于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》，同意航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）为控股子公司 DirectMaintenance B.V.（以下简称“DMBV”）在德国机场开展的航线维修业务提供财务资助，具体情况如下：
1. 财务资助的主要内容及协议主要条款
（1） 财务资助对象：香港航新间接持股84.96%的控股子公司DMBV；
（2） 财务资助额度：125万欧元（约合人民币908.78万元），分期转款；
（3） 资金来源：自有或自筹资金；
（4） 财务资助期限：3年，自实际转款之日起算；
（5） 资金使用费：借款年利率为6%；
（6） 资金用途：支持DMBV在德国机场开展航线维修业务
（7） 偿还方式：实际转款之日起三年内，DMBV将及时足额
归还借款本金及相关利息。
（8） 财务资助协议：待董事会审议通过后，香港航新将与
DMBV签订《集团内部贷款协议通用条款》和《集团内部贷款协议通用条款之第1号特别条款》。
2. 财务资助的审批程序
2021年11月17日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》，表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助无须提交股东大会审议。
二、 财务资助对象的基本情况
1. Direct Maintenance B.V.基本情况
名称：Direct Maintenance B.V.
注册地址：Fokkerweg 195, 1438BG, Oude Meer, The Netherlands
设立时间：2001年1月25日
股本：18,200欧元
统一信用代码：14068636
公司性质：有限责任公司
主营业务：航线维修业务。
股东情况：
航新科技
100%
香港航新 香港永钛 蓝宝石控股
84.96% 13.44% 1.60%
Magnetic MRO
100%
Magnetic MRO Holding B.V.
100%
Direct Maintenance Holding B.V.
100%
DMBV
注释：
香港永钛系指香港永钛商贸服务有限公司、蓝宝石控股系指SAPPHIREINVESTMENT HOLDING LIMITED。
2. Direct Maintenance B.V.财务数据
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 20,321,275.48 32,342,593.29
负债总额 24,978,284.29 42,530,428.40
净资产 -4,657,008.81 -10,187,835.12
项目 2020年度 2021年前三季度
营业收入 48,561,786.20 43,389,824.23
利润总额 -7,728,694.35 -5,870,994.88
合并净利润 -8,124,773.01 -5,973,965.76
三、 财务资助存在的风险及防范措施
1. 存在的风险
航线维修业务与合作方航班量直接相关。DMBV 的合作方主要是欧洲大型航空公司等，合作方航班量稳定，资金实力雄厚，信誉较好，
合作风险较低，但可能存在合作方航班量受疫情影响减少，导致存在资金回流较预计慢的风险。
2. 应对措施
为应对上述风险，公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对 DMBV 经营管理活动的监控，及时防范与处理可能出现的风险。
四、 董事会意见
董事会认为，本次香港航新对 DMBV 提供财务资助有助于DMBV 拓展航线维修业务的市场覆盖，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资助事项双方将签署《集团内部贷款协议通用条款》和《集团内部贷款协议通用条款之第 1 号特别条款》明确双方权利与义务，相关条款的约定内容合理公允。DMBV 为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、 独立董事意见
经审查，独立董事发表意见如下：鉴于 DMBV 拓展德国机场航
线维修业务的实际资金需求，公司拟通过香港航新向 DMBV 提供额度为 125.00 万欧元（约合人民币 908.78 万元）的财务资助。董事会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助事项基于DMBV 业务拓展的实际资金需求，相关条款的约定内容合理公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次提供财务资助事项。
六、 其他说明
本次董事会审议通过的财务资助金额为 125.00 万欧元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 1.30%。截至本公告披露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为
22,939.82 万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 32.79%；向合并报表范围外的主体提供财务资助余额为 3,195.88 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 4.57%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的情形。
七、 备查文件
1. 《集团内部贷款协议通用条款》；
2. 《集团内部贷款协议通用条款之第 1 号特别条款协议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
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