证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2021-040
上海安硕信息技术股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 176,522,451.22 -7.64% 418,905,001.78 8.02%
归属于上市公司股东的 2,621,956.31 -83.73% -5,761,783.74 -126.68%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,916,010.36 -86.31% -11,341,988.35 -178.44%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -291,983,233.89 -173.65%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0191 -83.72% -0.0419 -126.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0191 -83.72% -0.0419 -126.67%
加权平均净资产收益率 0.57% -3.23% -1.19% -6.20%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 942,611,041.24 864,925,553.29 8.98%
归属于上市公司股东的 464,013,241.82 478,261,621.72 -2.98%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 16,717.08 41,091.89
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 818,357.62 5,769,007.30
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 266,121.91 1,709,392.68
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,009.56 -612,595.72
减：所得税影响额 25,885.63 969,392.36
少数股东权益影响额（税后） 190,355.47 357,299.18
合计 705,945.95 5,580,204.61 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金期末余额为 139,091,583.79 元，较年初减少34.53%，主要系报告期内业务和人数规模增长对应支出增多，项目回款有明显季节性，较多款项集中在第四季度收回所致。
2.交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元，较年初减少94.20%，主要系报告期内购买银行理财产品减少所致
3.应收账款期末余额为162,311,172.31元，较年初增加136.63%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。
4.其他应收款期末余额为 16,027,794.30 元，较年初增加90.27%，主要系公司报告期内项目投标保证金有所增加所致。
5.存货期末余额为457,599,101.80元，较年初增加72.67%，主要系报告期内公司业务规模及人员规模扩大，正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目较多所致。
6.其他流动资产期末余额为755,635.57元，较年初减少63.79%，主要系报告期内公司待抵扣和待认证的进项税减少所致。7.无形资产期末余额为1,095,360.55元，较年初增加144.18%，主要系报告期内公司采购的办公软件增加所致。
8.递延所得税资产期末余额为 10,684,575.56 元，较年初增加67.67%，主要系报告期内计提股权激励费用相应的递延所得税资产所致。
9.短期借款期末余额为115,000,000.00元，较年初增加100%，主要系公司报告期内公司经营发展需要，新增短期借款所致。10.应交税费期末余额为 5,608,483.34 元，较年初减少54.32%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交所得税所致。
11.其他流动负债期末余额为2,920,453.28元，较年初增加91.72%，主要系公司报告期内确认待转销项税增加所致。
（二）利润表项目
1.公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为-5,761,783.74元，较上年同期21,598,531.64元下降了126.68%，主要原因
如下：（1）公司于2020年9月实施股权激励计划授予关键员工限制性股票，根据企业会计准则和相关规定，计入2021年前三季度股权激励费用为1,900.14万元；（2）公司为了保持和提升行业竞争力，持续致力于创新研发、产品优化和升级改造，公司于前三季度研发投入10,135.61万元，较上年同期增加2,074.55万元。（3）第三季度（7-9月）营业收入为176,522,451.22元，较上年同期减少7.64%，公司业务规模及人员规模稳步增长，公司承接和承做了很多新项目，受部分客户年度预算支付节奏的影响，很多项目正在验收过程中而未达到收入确认条件，所以第三季度营业收入略有下降。（4）由于费用在年度内较为均衡地发生，而营业收入有明显季节性，多年来第四季度营业收入占比较高，业绩存在明显季节性波动特征。
2.前三季度销售费用为22,246,141.21元，较上年同期增加25.03%，主要系报告期内公司业务规模及人员规模增长对应销售活动增多，对应销售费用相应增多，同时本期新增股权激励股份支付费用所致。
3.前三季度管理费用为48,446,741.25元，较上年同期增加16.42%，主要系报告期内不再享受上年同期的社保减免优惠政策，且报告期内新增股权激励股份支付费用所致。
4.前三季度研发费用为101,356,070.57元，较上年同期增加25.74%，主要系报告期内不再享受上年同期的社保减免优惠政策，报告期内主营业务和创新业务持续加大研发投入，同时本期新增股权激励股份支付费用所致。
5.前三季度所得税费用为 -4,163,751.76 元，较上年同期下降210.38%，主要系报告期内计提股权激励费用相应的递延所得税资产所致。
（三）现金流量表项目
1.前三季度收到的税费返还为893,213.02元，较上年同期增加56.62%，主要系公司收到即征即退税费较上年增加所致。
2.前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14,646,176.40元，较上年同期增加31.63%，主要系报告期内采购劳务和服务比去年同期有所增加所致。
3.前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为578,392,068.03元，较上年同期增加53.93%，主要系一方面上年同期公司享受了新冠疫情期间公司社会保险及公积金的减免、缓缴等优惠政策，减轻了上年同期支付企业职工薪酬的负担；另一方面，报告期内公司业务规模及员工规模增加对应薪酬支出同幅增加。
4.前三季度收回投资收到的现金为221,360,000.00元，较上年同期下降54.55%，主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。5.前三季度投资支付的现金为58,860,000.00元，较上年同期下降89.44%，主要系报告期内购买银行理财产品减少所致。
6.前三季度吸收投资收到的现金为245,000.00元，较上年同期下降96.55%，主要系上年同期公司收到少数股东出资款
490,000.00元和收到部分员工股权激励出资款导致上年同期金额较高。
7.前三季度取得借款收到的现金为125,000,000.00元，较上年同期增长47.06%，主要系报告期内银行贷款增加所致。
8.前三季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，较上年同期增长100%，主要系报告期内偿还银行贷款增加所致。
9.前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,260,327.19元，较上年同期增加75.53%，主要系报告期内分配股利较上年增加所致。
二、股东
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