证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2022-025
天津鹏翎集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况专项报告
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募 集资金 使用情 况报告 的规定 》（证监 发行字[2007]500号），编制了本公司2017年非公开发行股票募集的资金以及2019年非公开发行股票募集的配套资金（以下简称前次募集资金）截至2022年3月31日止使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A
股）15,990,683 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.51 元，募集资金
总额为人民币 248,015,493.33 元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币7,292,452.84 元后，实际募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的
余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZB12060 号《验资报告》。
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）17,499,998 股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币 59,499,993.20
元，扣除发行相关费用（不包含增值税进项税）人民币 16,748,113.75 元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年
10 月 22 日将上述募集资金总额扣除承销、保荐费后的余额汇入本公司募集资金账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZB11980 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
2017 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
241,515,493.33 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
截至 2022 账户
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 年 3 月 31 状态
日止余额
上海浦东发
展银行天津 77040078801400000137 2017-11-23 241,515,493.33 0.00 已注销
浦信支行
合计 241,515,493.33 0.00
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
2019 年非公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
48,499,993.20 元由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019 年10 月22日汇入本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
截至 2022 账户
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 年 3 月 31 状态
日止余额
中国工商银行
股份有限公司 0302023529300500704 2019-10-22 48,499,993.20 0.00 已注销
天津迎宾支行
合计 48,499,993.20 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件一《2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《2019
年非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,892.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12083 号）。
本公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,850.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12017 号）。
本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在对外转让情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
1、2017 年非公开发行股票募集资金
本公司于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，并经 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议批准，
公司终止“汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成”募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。终止原因为：受中国汽车市场的波动影响，国内乘用车销量收紧，对公司 PA 吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响，产能剩余明显，因此公司结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止募集资金的后续投入，并将剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金。
上述情况详见本公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《关于终止募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编码：2019-108）。
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金不存在 变更投 资项目 的情况 。
（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
1、2017 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币万元
投资项目 募集后承诺 实际募集资金 差额 差异原因
投资金额 投资金额
投资项目 募集后承诺 实际募集资金 差额 差异原因
投资金额 投资金额
汽车涡轮增压 PA 吹 19,072.30 12,787.80 -6,284.50 募集资金投资项
塑管路总成项目 目终止实施
补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 0.00 —
合计 24,072.30 17,787.80 -6,284.50 —
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
单位：人民币万元
投资项目 募集后承诺 实际募集资金 差额 差异原因
投资金额 投资金额
并购重组交易的部分 4,850.00 4,850.00 0.00 —
现金对价
合计 4,850.00 4,850.00 0.00 —
（五）闲置募集资金用于现金管理情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
本公司于 2017 年 12 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 9,300 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。本公司对利用闲置募集资金进行现金管理的情况逐笔进行了公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司 2017 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，相
关募集资金账户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的情况。
2、2019 年非公开发行股票募集配套资金
本公司 2019 年非公开发行股票募集配套资金，不存在以闲置募集资金用于现金管
理的情况。
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