中信证券股份有限公司
关于
创意信息技术股份有限公司
2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业
板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十月
深圳证券交易所：
创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受创意信息的委托，担任创意信息本次向特定对象发行的上市保荐机构。中信证券认为创意信息申请本次向特定对象发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）基本情况
中文名称： 创意信息技术股份有限公司
英文名称： Troy Information Technology Co.,Ltd.
成立日期： 1996 年 12 月 09 日
注册资本： 人民币 525,576,150 元
注册地址： 四川省成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室
办公地址： 四川省成都市郫都区西芯大道 28 号
法定代表人： 陆文斌
股票上市地： 深圳证券交易所
上市时间： 2014 年 01 月 27 日
股票简称： 创意信息
股票代码： 300366
经营范围： 互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售；
增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）发行人主营业务
发行人主营业务分为技术开发及服务、大数据产品及解决方案与物联网产品
三大类。其中技术开发及服务为公司报告期内营业收入的主要构成部分，主要包括软件开发及销售、系统集成及相关运营维护等信息技术服务；大数据产品及解决方案为公司 2018 年开始转型发展的重点领域，主要包括公司自主研发的拷贝数据虚拟化系统、国产数据库等大数据相关产品的销售及面向政府、企事业单位、运营商、交通、能源等领域客户提供大数据解决方案；物联网业务主要包括为中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信等运营商提供物联网动力环境监控系统及相关站点运维服务。
公司各类业务的主要内容如下：
产品及服务 具体内容
一、大数据产品及解决方案
拷贝数据虚拟化系 公司自主研发的数据备份管理系统，利用副本数据虚拟化技
统 术，可以迅速快捷的提供出无限量的、可读写的数据副本
国产数据库产品 公司自主研发的国产数据库产品，包括分布式数据库、云数据
库、时序数据库等，为用户提供可扩展的结构化数据存取服务
采用公司自主研发的数据基础服务平台、数据中台（根据不同
大数据解决方案 的应用功能对数据进行处理和深加工）、数据应用平台等产品
和技术，为用户提供包括数据采集、数据传输、数据处理、数
据存储、数据分析、数据应用、数据可视化等解决方案
二、物联网产品
公司自主研发的动力环境监控设备并配套相关软件系统，对基
动力环境监控系统 站、机房的电源设备及环境（温度、湿度等）进行实时数据的
采集、分析、调控等
动力环境监控系统 包括动力环境监控系统的维保服务、基站的运维管理服务等
相关服务
微站电源 针对 5G 基站开发的电源系统，可实现高效交流电和直流电的
转换、监测电能使用情况、实时监控设备的运行情况等
变压器监控 对变压器油位、上层油温、油箱内气压的实时监测并传送至中
心，实现对变压器的集中远程管理，降低日常运维成本
三、技术开发及服务
软件开发及销售 根据用户需求进行软件定制化开发，或向客户销售软件产品
系统集成 公司作为集成商，根据客户需求向供应商采购软件、硬件、服
务等，并集成为一套信息技术系统提供给客户
运维等信息技术服 包括信息技术系统的维保服务、信息技术系统的运行外包服务
务 等
（三）发行人核心技术和研发情况
发行人在物联网、数据库、云计算、5G 等技术的深耕和布局，形成了集数
据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储和应用、数据展示“六位一体”的技术 体系，实现技术链整合。在国产数据库方面，发行人子公司万里开源凭借多年数 据库技术研发积累，自主研发了单机数据库、分布式关系型数据库、时序数据库 等产品。
发行人与电子科技大学重点开展人工智能领域的产品研发和成果转化，并在 此基础之上建立了重点实验室，协同打造一个跨领域的实体研发机构和平台，覆 盖从机器学习、计算平台、算法模型、关键技术和应用场景到各个方面，为孵化 出具有市场潜力的产品提供全面技术支撑；同时，公司与中国科学院物联网研究 发展中心进行合作研发物联网系列产品，重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧城 乡”、“智慧物联”和“智慧政务”等具体业务。
发行人荣获工信部颁发的《数据管理能力成熟度管理级（二级）》证书，是 全国首批入选的大数据示范企业，公司大数据重点项目入围工信部 2020 年大数
据产业发展试点示范项目名单。公司数据库产品于 2019 年 4 月加入信息技术应
用创新委员会，2019 年 6 月在第八次数据库评测中位于领先水平，2019 年 12
月入围党政机关安全可靠产品名录。
（四）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021年6月30 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
日 31 日 31 日 31 日
流动资产合计 260,136.82 269,732.99 256,942.89 229,621.16
非流动资产合计 53,168.62 55,009.87 128,597.32 126,167.73
资产总计 313,305.43 324,742.86 385,540.21 355,788.89
流动负债合计 149,704.51 160,502.79 133,419.20 113,629.17
非流动负债合计 1,847.92 3,049.83 9,440.89 5,126.88
负债合计 151,552.43 163,552.63 142,860.09 118,756.05
归属于母公司所有者权益合计 169,158.30 168,031.05 245,927.97 239,533.79
所有者权益合计 161,753.00 161,190.23 242,680.13 237,032.84
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 89,208.37 200,647.08 197,137.18 160,509.72
营业利润 4,411.11 -81,776.47 12,500.75 -39,654.28
利润总额 4,407.96 -82,829.27 12,506.62 -39,424.54
净利润 3,399.47 -81,621.57 10,161.86 -42,035.98
归属于母公司所有者的净 4,108.53 -77,970.41 11,839.71 -38,627.87
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -4,406.27 17,752.58 -3,288.72 -10,414.65
投资活动产生的现金流量净额 -7,187.49 -12,608.12 -11,485.25 -3,401.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,637.49 2,334.06 6,956.62 9,091.79
汇率变动对现金的影响 -12.08 -61.06 79.09 70.02
现金及现金等价物净增加额 -9,968.35 7,417.46 -7,738.25 -4,654.27
4、主要财务指标
项目 2021 年 6 月 30 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12月 31
日/2021年1-6月 日/2020 年度 日/2019 年度 日/2018 年度
毛利率 23.98% 21.13% 23.2
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