深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，2021年公司向特定对象发行股票 157,647,058 股，每股发行价格为人民币 8.5 元，募集资金总额为人民币 1,339,999,993.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了信
会师报字[2021]第 ZL10307 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及期末余额
项目 2024 年 1-6 月（元）
募集资金净额 1,330,887,993.05（注）
减：以前年度已使用金额 1,080,614,811.80
减：本期使用金额 24,357,689.25
减：暂时补充流动资金
减：用于现金管理金额
减：永久补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 24,112,812.78
尚未使用的募集资金余额 250,028,304.78
注：上表中募集净额 1,330,887,993.05 元与 1,330,087,518.09 元的差异为 800,474.96 元，此笔差异是因
为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用 1,316,248.55 元与保荐费、承销费增值税额 515,773.59 元之间产生的差异。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，2021 年 7 月，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 250,028,304.78 元，具体情况如下
表：
专户银行名称 账号 存储方式 截止 2024 年 6 月 30 日
账户余额（元）
中国农业银行股份
有限公司深圳国贸 41008900040243993 活期 3,273.64
支行
中国银行股份有限 活期/结构性存款
公司深圳新安支行 765374947120 162,323,013.16
中国建设银行股份
有限公司深圳布吉 44250100001200003823 活期 30,509,567.35
支行
交通银行股份有限 活期/结构性存款
公司深圳坪山支行 443066508013003787613 57,164,379.59
宁波银行股份有限 活期
公司深圳分行 73010122002056514 13,742.89
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79170078801300006951 活期 14,328.15
分行营业部
合计 250,028,304.78
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2024年8月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 本 期 投 入 募 2,435.77
133,088.80 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已 累 计 投 入
累计变更用途的募集资金总额 募 集 资 金 总 110,497.25
累计变更用途的募集资金净额比例 额
是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本期投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本期实现的 累计实现 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目 （含部分变更） 诺投资总额 资总额 金额 投入金额(2) 资进度（%） 定可使用状 效益 的效益 预计效益 生重大变化
（1） (3)＝(2)/(1) 态日期
高端小尺寸系列电感扩 否 是 否
产项目 45,600.00 45,600.00 45,807.57 100.46% 2023-06-30 7,514.05 15,392.79
射频滤波器扩产项目 否 43,900.00 43,900.00 2,122.06 26,141.52 59.55% 2024-12-31 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 8,500.00 8,500.00 313.71 3,192.64 37.56% 2024-12-31 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 35,088.80 35,088.80 35,355.52 100.76% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 133,088.80 133,088.80 2,435.77 110,497.25 - - 7,514.05 15,392.79 - -
超募资金投向小计 不适用
合计 133,088.80 1
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