吉艾科技集团股份公司
2021年度财务决算报告
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2021 年度财务会计报表，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中审亚太审字（2022）003816 号审计报告，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况汇报如下：
一、2021年度公司主要财务指标
单位：元
经营成果 2021 年 2020 年 本年比上年增
减（%）
营业总收入 72,591,310.17 191,880,559.41 -62.17
营业成本 428,511,258.85 538,920,495.64 -20.49
营业利润 -868,681,962.62 -619,284,394.40 -40.27
利润总额 -1,019,415,325.12 -632,537,764.91 -61.16
归属于上市公司股东的净利润 -1,023,747,188.74 -574,430,620.40 -78.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -878,177,930.41 -566,704,524.34 -54.96
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,330,446.58 20,881,334.40 93.14
财务状况 2021 年末 2020 年末 本年末比上年
末增减（%）
资产总额 4,336,314,720.21 5,626,537,419.71 -22.93
负债总额 5,121,350,516.27 5,513,977,070.41 -7.12
归属于母公司的所有者权益 -795,881,990.06 95,438,413.06 -933.92
总股本 886,123,765.00 886,123,765.00 -
受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，综合导致报告期内公司业绩亏损。报告期内，2021 年度净利润亏损 103373.66 万元，较上年同期亏损
增加 44767.32 万元，增加幅度 76.39%，合并归属于母公司的净利润亏损 102374.72 万元，
较上年同期亏损增加 44931.66 万元，增加幅度 78.22%。具体公司 AMC 板块、炼化板块及其
他业务板块的经营情况如下：
AMC 板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、对各项目债权进行减值测试并谨慎计提重整类债权减值准备 4.09 亿元，并根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金等合计 1.52 亿，
综合导致该板块亏损 9.75 亿；报告期内，AMC 板块营业收入较上年同期减少 12114.50 万元，
营业成本较上年同期减少 11363.03 万元，综合导致业务毛利较上年同期减少 751.47 万元，具体各类业务变动如下：重整服务类业务变动：抵债资产因疫情及各方诉讼影响商品房销售受限，销售收入大幅下降，同时结转的商品房成本同步下降，综合导致报告期内该类业务毛利较上年同期减少 4118.54 万元；收购处置类业务变动：报告期内公司加快各项目处置进度并实现收益，部分项目已归还合作方投资本息，综合导致该类业务毛利较上年同期增加 3762.51 万元；管理服务类业务变动：报告期内部分项目处置完毕退出同时因股权变动合并变化等综合导致业务毛利较上年同期减少 314.14 万元。
截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加，主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致，报告期内因确认资产折旧及日常经营成本国开行利息、存货及房产减值等综合导致该板块亏损 3686.77 万元；
报告期内，针对其他业务板块，公司主要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本，因计提原股东及民间借款利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损 2172.88 万元。
二、2021年度财务状况
（一）报告期资产结构及同比变动
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 增减变动（%）
货币资金 45,918,544.79 88,189,197.75 -47.93
交易性金融资产 260,737,047.52 291,302,381.44 -10.49
应收账款 65,407,671.97 145,730,897.48 -55.12
应收票据 71,600,000.00 186,050,000.00 -61.52
应收款项融资 - -
预付款项 40,014,359.31 5,924,641.74 575.39
其他应收款 53,026,330.48 265,890,182.65 -80.06
存货 1,387,063,476.60 1,448,966,736.67 -4.27
一年内到期的非流动资产 19,152,000.00 15,624,000.00 22.58
其他流动资产 78,882,796.01 46,981,189.81 67.90
债权投资 1,532,719,756.28 2,191,857,882.19 -30.07
长期股权投资 10,000,000.00 884,924.06 1,030.04
使用权资产 39,751,396.48 41,244,327.42 -3.62
其他非流动金融资产 1,050,000.00 14,000,000.00 -92.50
投资性房地产 31,767,604.36 20,306,817.27 56.44
固定资产 159,684,868.78 187,179,319.01 -14.69
在建工程 - 899,211.48 -100.00
无形资产 257,037.52 314,545.77 -18.28
开发支出 - 15,347,640.00 -100.00
长期待摊费用 283,067.05 614,335.09 -53.92
递延所得税资产 160,425,101.29 211,529,503.20 -24.16
其他非流动资产 378,573,661.77 447,699,686.68 -15.44
资产总额 4,336,314,720.21 5,626,537,419.71 -22.93
报告期末，公司总资产433631.47万元，较期初减少129022.27万元，同比减少22.93%，主要系报告期内AMC板块处置子公司股权使合并范围减少、重整类债权底层资产处置进度延期，在手债权资产计提减值准备、银行承兑汇票背书到期等综合所致。各科目变动的具体原因如下：
1、报告期期末交易性金融资产减少比例为47.93%，主要系本报告期处置不良债权及公允价值减少计提减值准备综合所致；
2、报告期期末应收账款较期初减少比例为55.12%，主要系报告期内收到部分项目回款同时谨慎计提减值准备综合所致；
3、报告期期末应收票据较期初减少比例为61.52%，主要系报告期内信用风险级别一般类银行承兑汇票背书到期导致；
4、报告期期末预付账款较期初增加比例为575.39%，主要系子公司新疆吉创项目预付款及孙公司能源贸易业务预付款项增加导致；
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