证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-074
利亚德光电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施
主体减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）为进一步促进公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，提高募集资金的使用效率和投资效益，根据公司发展战略及原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度并结合当前的市场及行业环境，经过审慎分析后，公司拟将“LED 应用产业园建设项目”的 11,341.99 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体——公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）增资 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）以实施变更后募集资金投资项目，原实施主体——公司全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安智能”）减资 5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。现将具体内容公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额为人民币 800,000,000 元，期限为 6 年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12005 号），本次可转债募集资金扣除保荐承销费用（含税）后
的余额 790,000,000.00 元已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
于 2019 年 11 月 20 日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次可转债募集资金
总额 800,000,000 元扣除保荐承销费用不含税金额 9,433,962.26 元及其他发行费用不含税金额 2,018,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 788,547,169.82 元。
（二）原募集资金用途及使用情况
1、募集资金投资项目进度情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目进度情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资
（万元） 金（万元）
1 LED 应用产业南方总部项目 38,000.00 23,203.96
2 LED 应用产业园建设项目 11,600.00 479.11
3 利亚德（西安）智能研发中心项目 6,600.00 1,244.78
4 补充流动资金 22,654.72 22,653.32
合计 78,854.72 47,581.17
2、闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品情况
公司于 2019 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第五十一次会议和第三届监
事会第二十九次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过 9,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过 30,200 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。截至 2020 年 11 月 26 日，公司已全额归还暂时用于补充流动资
金的闲置募集资金，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人；2020 年度公司累计滚动购买理财产品 99,800 万元，截至 2020 年 12 月 31 日
理财产品均已收回无余额。
公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十三次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过 1,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品
不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金和购买理财产品的闲置募集资金归还至
募集资金专用账户，确保不影响募投项目进度。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已
使用闲置募集资金补充流动资金 1,200 万元、购买理财 25,000 万元。
3、原募投项目延期的情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十八次会议、于 2021 年 4 月 26 日召开的“利德转债”2021 年第一次债券持
有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，对利亚德（西安）智能研发中心项目募投项目进行延期，将该项目达到预定可使用状态日期由2021
年 2 月 28 日调整至 2021 年 12 月 31 日。
（三）本次拟变更募集资金投资项目暨向新实施主体增资及原实施主体减资概况
为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及原募投项目进展情况，拟将“LED 应用产业园建设项目”的 11,341.99 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED 应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体——公司全资子公司深圳利亚德增资 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）以实施变更后募集资金投资项目，原实施主体——公司全资子公司西安智能减资 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。
1、拟变更募集资金投资项目情况
项目投资总额 拟投入募集 占总筹资 累计投入
序号 项目名称 （万元） 资金（万元） 额的比例 募集资金
（万元）
1 LED应用产业园建设项目 11,600.00 11,600.00 14.71% 479.11
2 利亚德（西安）智能研发 9,197.85 6,600.00 8.37% 1,244.78
中心项目
合计 20,797.85 18,200.00 23.08% 1,723.89
2、变更后募集资金拟投入项目情况
项目投资总额 变更前募集资 本次变更用途募集
序号 项目名称 （万元） 金拟投入金额 资金拟投入额
（万元） （万元）
1 LED应用产业南方总部项 67,000.00 38,000.00 5,429.74 注
目
2 永久补充流动资金 - - 11,341.99 注
合计 67,000.00 38,000.00 16,771.73
注：具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准。
3、增资对象基本情况
公司名称 深圳利亚德光电有限公司
成立日期 2008年9月3日
注册地址 深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层
法定代表人 袁波
注册资本 人民币78,000万元
一般经营项目是：电器 LED显示屏、LED 电视机的销售；低压电器、低压
成套设备、LED 显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED光电产
品的软硬件开发、销售、租赁；LED 节能产品及工程项目的软硬件的开发、
经营范围 销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制
品、金属冲压制品的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：五金制品、塑
料制品、金属冲压制品的生产，电器 LED显示屏、LED电视机、LED 节能
产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。
深圳利亚德增资前后股权结构情况：
股东名称 增资前 增资后
注册资本（万元） 股权比例 注册资本（万元） 股权比例
利亚德光电股份有限公司 78,000.00 100.00% 83,429.74 100.00%
深圳利亚德最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2021年3月31日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 218,667.57 234,855.44
负债总额 103,120.29 123,575.88
净资产 115,547.27
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