珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳证券交易所：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），董
事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016号），非公开发行人民币普通股（A 股）44,130,626 股，发行价格 22.66 元/股，募集资金总额为 999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78 元后，募集资金净额为 986,292,685.38 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 7 月 21 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2015]40040006 号）。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 11.20 万元，其中活期
存款账户余额为 11.20 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资
金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中
国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9-10 月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
公司 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公司公开发
行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请开源证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中银国际证券有限责任公司签署了《关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017 年 11 月 30 日，
公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司分别与保荐机构开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款类型 期末金额
2002021114100003791 定期 0.00
工商银行珠海湾仔支行 0.00
2002021114100003020 定期
开户银行 银行账号 存款类型 期末金额
该账户已注销，余额转至
2002021119100166980 活期 2002021129100172108
工商银行珠海湾仔支行 7,946.12
（和佳建投） 2002021129100172108 活期
工商银行珠海湾仔支行 104,020.93
（恒源租赁） 2002021129100168261 活期
兴业银行珠海分行 活期 该账户已注销，余额转至
（恒源租赁） 399020100100171009 2002021129100168261
合计 111,967.05
三、本报告期募集资金的使用情况
募集资金使用情况对照表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6月 30 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中的问题
无。
附件 1：募集资金使用情况对照表
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已 募集资 截至期 项目达 是否 项目可
承诺投资项 变更项 金承诺 调整后投 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告期 截止报告期 达到 行性是
目和超募资 目(含部 投资总 资总额 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 实现的效 末累计实现 预计 否发生
金投向 分变更) 额 (1) 金额 金额(2) ＝ 状态日 益 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
增加医院整
体建设业务 否 40,000 40,000 0 41,277.61 103.19% 1,096.37 60,574.98 否 否
配套资金
增资珠海恒
源融资租赁
有限公司开 否 50,000 50,000 0 50,115.37 100.23% 992.56 60,819.23 否 否
展融资租赁
业务
归还银行贷 不适
款及补充流 否 10,000 8,629.27 0 8,629.27 100.00% 用 否
动资金
承诺投资项
目小计 -- 100,000 98,629.27 0 100,022.25 -- -- 2,088.93 121,394.21 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 100,000 98,629.27 0 100,022.25 -- -- 2,088.93 121,394.21 -- --
注 1：增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015年度 27,000
万元，2016年度 40,500万元，2017年度 60,750. 00万元，2018年度 78,975万元，2019年度 102,668
未达到计划进度或预 万元。本项目建设运营周期长，效益的统计口径不同，暂未达到预计收益。2015 年 7 月募集资
计收益的情况和原因 金到位，承诺效益计算起点为 2015 年 8 月份。
（分具体项目） 注 2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年
的平均营业收入预计为 4.13 亿元，平均净利润预计 1.33 亿元。本项目因各项目投资回收期较长，
杠杆效益尚未体现，导致暂未达到预期收益。
项目可行性发生重大 项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2016 年 3 月 9 日，公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
施方式调整情况 目实施主体的议案》，公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司
全资子公司和佳医疗建投。2016 年 3 月 28 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过
了上述议案。
适用
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 100,000,000.00 元。公司于 2015
募集资金投资项目先 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关
期投入及置换情况 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资
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