关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会核字（2023）第 01160004 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年四月二十八日
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专项审核报告 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
附表
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年初占用资金余额 2022年度占用累计发生金额（不含利息） 2022年 度 占 用 资 金 的 利 息 （如 有） 2022年度偿还累计发生额 2022年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
郝镇熙 控股股东、实际控制人 其他应收款 65,252.30 6,641.67 71,893.98 资金占用 非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 —— —— —— 65,252.30 6,641.67 71,893.98 —— ——
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 65,252.30 6,641.67 71,893.98 —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年初往来资金余额 2022年度往来累计发生金额（不含利息） 2022年 度 往 来 资 金 的 利 息 （如 有） 2022年度偿还累计发生额 2022年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
郝镇熙 控股股东、实际控制人 其他应收款 600.00 600.00 承诺还款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
珠海和佳康泰医疗投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 16,654.26 6,726.41 9,927.85 内部往来 非经营性往来
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 -475.92 2,647.19 2,171.16 0.11 内部往来 非经营性往来
珠海恒源融资租赁有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 15,765.34 770.91 913.11 15,623.13 内部往来 非经营性往来
珠海和佳医疗服务管理有限责任公司 上市公司的子公司 其他应收款 3.17 3.17 内部往来 非经营性往来
永顺和佳医疗建设投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 -4,085.00 40,882.42 154.00 36,643.42 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 永顺和佳公卫建设投资有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,101.69 13,138.36 15,240.05 内部往来 非经营性往来
南通和佳国际康复医院有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 427.28 2,98
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