珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
本公司于经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1016 号文核准，采取非公开发现股票的方式向社会公众发行人民币普通股 44,130,626 股，每股发行价格为 22.66 元。本次发行募集资金共计 999,999,985.16 元，扣除相关的发行费用 13,707,299.78 元，实际募集资金 986,292,685.38 元。
截止 2015 年 7 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]40040006 号”验资报告验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中
国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9 月-10 月，控股子公司珠
海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行(账号：2002021119100166980)于 2017 年 6 月销户，本公司招商银行珠海分行专用账户和恒源租赁公司招商银行珠海分行专用账户于 2015 年度销户，和佳建投公司招商银行股份有限公司珠海分行专用账户和恒源租赁公司平安银行珠海分行及中国银行珠海分行专用账户于 2016 年度销户，恒源租赁公司兴业银行珠海分行专用账户于 2017 年 7 月销户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
工商银行珠海湾仔支 2002021129100172108 8,094.01 活期
行（和佳建投）
工商银行珠海湾仔支 2002021129100168261 103,863.34 活期
行（恒源租赁）
合计 111,957.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经本公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中
国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三
方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9-10 月，控股子公司珠海
恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限
责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、
平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三
方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠
海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证
券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限
公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账
户。公司 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公司公
开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请开源证券担
任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中银国际证券有限责任公司签
署了《关于非公开发行股票保荐协议之终止协议》。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017 年 11 月 30
日，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司控股子公司珠海恒源融资租
赁有限公司分别与保荐机构开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行
重新签订了《募集资金三方监管协议》。
上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款类型 期末金额
2002021114100003791 定期 0.00
工商银行珠海湾仔支行 2002021114100003020 定期 0.00
该账户已注销，余额转至
2002021119100166980 活期 2002021129100172108
工商银行珠海湾仔支行（和佳建投） 2002021129100172108 活期 8,094.01
开户银行 银行账号 存款类型 期末金额
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁） 2002021129100168261 活期 103,863.34
该账户已注销，余额转至
兴业银行珠海分行（恒源租赁） 399020100100171009 活期 2002021129100168261
合计 111,957.35
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次
募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院
整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳
医疗建设投资有限公司，并以截止 2016 年 3 月 2 日该募集资金投资项目剩余募
集资金的本金及利息人民币 17,400.97 万元以及已投入项目日后返还的银行履
约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募
集资金管理制度》，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
募 集 资 金 到 位 前 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
100,000,000.00 元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会
议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 86,292,685.38 元募集资
金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公
司 2020 年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
（四）闲置募集资金使用情况
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,000.00
万元。公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》，同意公司使用 8,629.27 万元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。
除上述事项外，公司未发生其他对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
（五）募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目不存在临时使用闲置募集资
金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情
况。
五、募集资金使用及披露中的问题
无。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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