山东金城医药集团股份有限公司
关于终止部分首次公开发行募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟终止募投项目为：500吨/年呋喃铵盐产业化项目。
2、变更投向及金额：公司拟将剩余募集资金4,804.36万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
3、本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于2018年8月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金4,804.36万元（含利息）及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）核准，山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，发行价格为每股18.60元，共募集资金总额576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有
募集资金已采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目之500吨/年呋喃铵盐产业化项目基本情况
截至2018年8月14日，公司关于500吨/年呋喃铵盐产业化项目具体情况
如下：
单位：万元
累计投资 变更金额占比
序 银行账号/账户名 募集资金 剩余募 项目
投资项目 募集资金 利息收入 首次公开发行
号 称 净额 集资金 进展
金额 募集总额
500吨/年
222111553153/中国 4,804.3
1 呋喃铵盐产 4,159.42 0 644.94 终止 7.88%
银行淄博淄川支行 6
业化项目
三、拟终止募投项目具体情况
（一）项目名称
500吨/年呋喃铵盐产业化项目。
（二）项目计划投资情况和实际投资情况
该项目计划总投资4,159.42万元，用于新建500吨/年呋喃铵盐产业化项目
装置（主装置、尾气吸收装置、烘干包装间、硫酸钠回收装置）；新建与装置配
套的公用工程和辅助生产设施（冷冻机组等）。
本项目总投资4,159.42万元，其中项目建设投资3,897.00万元，铺底流动资
金262.05万元。
该项目建设期为12个月，总投资收益率54.71%，内部收益率（税后）51.25%，
投资回收期（税后）3.20年。
截止目前，该项目尚未实施，其募集资金账户余额为4,804.36万元（含利息）。
（三）终止该募投项目的原因
首次公开发行募投项目“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”为公司已有产品
的扩产项目，该募投项目旨在提升产品生产能力，降低生产成本，从而增强竞争
优势，巩固和扩大市场领先优势。公司募集资金到位后，由于受市场及竞争环境
影响，公司未能实施该募投项目。同时，山东省为推动新旧动能转换，加快化工
的态度和审慎使用募集资金的原则，综合考虑公司所处行业的发展状况、募投项目实施及预期收益情况等因素，公司拟终止实施“500吨/年呋喃铵盐产业化项
目”。
四、终止该募投项目对公司的影响
本次终止实施“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司的正常生产经营产生不利影响；同时可以促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。
五、该募投项目终止后募集资金使用安排
公司本次拟终止500吨/年呋喃铵盐产业化项目，并将剩余募集资金4,804.36万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。待剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的内部决策程序
（一）2018年8月14日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）2018年8月14日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）公司独立董事对终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。
（四）本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐人对终止部分募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：
本次终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发生一定变化的情况下做出的相应调
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
八、附件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于山东金城医药集团股份有限公司终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
