深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》格式指引 的规定，将深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2020 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格
为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发
行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，
其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84
元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到
位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股 份有限公司验资报告》（亚会 A 验字（2019）0010 号）。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及结存情况为：
项 目 金额（人民币元）
2019 年度募集资金净额 259,919,984.21
1、减：置换以自筹资金预先支出的项目资金 161,720,538.14
2、减：2019 年度使用 （取得募集资金后） 25,891,929.01
其中：1）嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目 13,156,965.46
2）深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目 11,985,084.66
3）光韵达云制造及无人工厂研发项目 749,878.89
3、加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 507,901.57
4、加：2019 年度结构性理财产品利息收入 212,695.49
5、减：2020 年度使用 7,214,409.63
其中：1）嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目 3,100,828.33
2）深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目 3,908,691.10
3）光韵达云制造及无人工厂研发项目 204,890.20
6、减：闲置募集资金购买结构性存款 11,000,000.00
7、加：存款利息收入及结构性存款理财收入 720731.81
2020 年 6 月 30 日募集资金应存余额 55,534,436.30
2020 年 6 月 30 日募集资金实存余额 55,534,436.30
差异 --
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
结合公司实际情况，公司制定了《深圳光韵达光电科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批
手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金存储情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办
法》的规定，本公司及全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵
达激光”）、全资孙公司嘉兴市云达智能科技有限公司（以下简称“嘉兴云达”）分别
在兴业银行股份有限公司深圳南新支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国工
商银行股份有限公司深圳福田支行共开设了4个募集资金专项账户（以下统称“专户”），
并与开户银行、华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）分别签订了《募集资金
三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 银行 账号 截止日余额 存款
类型
1 本公司 兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 11,627,314.43 活期
2 光韵达激光 中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 3,888,963.12 活期
3 嘉兴云达 中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 0.00 活期
4 本公司 中国光大银行深圳田贝支行 39150188000069262 40,018,158.75 活期
合计 55,534,436.30
注：不含暂时闲置募集资金用于购买结构性存款的募集资金 1,100 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,214,409.63 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司集资金投资项目的变更情况详见本报告四章节。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 7 月 19
日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；
2019 年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币 161,720,538.14 元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华创证
券有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入
的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2019 年 8 月 22 日召
开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、
募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人
民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超
过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有
效期内，资金可以滚动使用。现金管理进展情况如下：
截止 2020 年 6 月 30 日，银行结构性存款列示如下：
单位：人民币万元
委托方 受托方 产品名称 委托金额 起始日 到期日 产品类型 预期年
收益率
本公司 兴业银行南 结构性存款 1,100.00 2019/09/16 2020/09/10 保本浮动 3.5%
新支行 收益型
合计 1,100.00
除上述情形外，剩余未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
(八)募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经公司第四届董事会第二十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目”中尚未使用的募集资金 4,000 万元用于“PCB 激光钻孔无人工厂”项目。
变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附
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