深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》 （证监许可[2019]67 号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”） 获准非公开发行人民币普通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03
元/股，股款以人民币缴足，计人民币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民
币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税
人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》 （亚会 A 验字（2019） 0010 号）验资报告。
2019 年度募集资金使用金额及结存情况为：
项 目 金额（人民币元）
2019 年度募集资金金额 259,919,984.21
减：置换以自筹资金预先支出的项目资金 161,720,538.14
减：2019 年度使用 （取得募集资金后） 25,891,929.01
其中：1）嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产 13,156,965.46
基地建设项目
2）深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心 11,985,084.66
建设项目
3）光韵达云制造及无人工厂研发项目 749,878.89
加：2019 年度存款利息收入减支付银行手续费 507,901.57
加：2019 年度结构性理财产品利息收入 212,695.49
减：闲置募集资金购买结构性存款 50,000,000.00
加：闲置募集资金购买理财产品及结构性存款到期赎回 15,000,000.00
减：继续使用闲置募集资金购买结构性存款 5,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金应存余额 33,028,114.12
2019 年 12 月 31 日募集资金实存余额 33,028,114.12
二、 募集资金存放和管理情况
鉴于本次募集资金投资的三个项目分别由本公司、全资子公司深圳光韵达激光应用技术
有限公司（以下简称“光韵达激光”）、全资孙公司嘉兴市云达智能科技有限公司（以下简称
“嘉兴云达”）实施， 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的规定， 本公
司、 光韵达激光、嘉兴云达分别在兴业银行股份有限公司深圳南新支行、 中国光大银行股
份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设了共计 3 个募集资金专
项账户（以下统称“专户”），并与开户银行、 华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 本公司 兴业银行深圳南新支行 337180100100291316 1,655,018.70 活期
2 光韵达激光 中国光大银行深圳田贝支行 39150188000061260 28,272,267.09 活期
3 嘉兴云达 中国工商银行深圳益田支行 4000032329200286237 3,100,828.33 活期
合计 33,028,114.12
注：不含暂时闲置募集资金用于购买结构性存款的募集资金 4,000.00 万元，详见本报告三
（七）章节。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 187,612,467.15 元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 1 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 7 月 19 日
以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2019
年 8 月 1 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币 161,720,538.14 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华创证券有限责任公司对该
事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公
司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度
不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度
不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有
效期内，资金可以滚动使用。现金管理进展情况如下：
截止 2019 年 12 月 31 日，银行结构性存款列示如下：
单位：人民币万元
委托方 受托方 产品名称 委托金额 起始日 到期日 产品 预期年收益率
类型
本公司 兴业银行 结构性存款 1,100.00 2019/9/16 2020/9/10 3.25%－3.3425%
本公司 兴业银行 结构性存款 500.00 2019/9/18 2020/3/16 保本 3.2%－3.2735%
本公司 兴业银行 结构性存款 300.00 2019/11/22 2020/2/20 浮动 3.1%－3.174%
收益
本公司 兴业银行 结构性存款 200.00 2019/12/19 2020/2/17 型 3.1%－3.174%
光韵达 光大银行 结构性存款 1,900.00 2019/10/8 2020/4/8 3.55%
激光
合计 4,000.00
除上述情形外，剩余未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年度 单位： 人民币万元
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