证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-020
山东日科化学股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价
格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票价格由7.74元/股调整为7.69元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 20,680,000 股调整为不超过
20,812,614股（含20,812,614股）。
一、非公开发行股票简述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票
相关事项已经2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015年8
月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议，对非公开发
行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整，并已经2015年10月30
日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议，对非公开发行股票
募集资金投资项目的产能进行调整，并已经2016年4月21日召开的2015年年
度股东大会审议通过。
公司于2016年4月26日第三届董事会第三次会议，对本次非公开发行的发
行条件进行了补充，并已经2016年5月13日召开的2016年第二次临时股东大
会审议通过。
公司于2016年8月17日召开第三届董事会第四次会议，对本次非公开发行
的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整。
公司于2016年11月20日召开第三届董事会第七次会议，对本次非公开发
行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整，并已经2016年12月7日
召开2016年第四次临时股东大会审议通过。
根据公司修订后的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量为不超过2,068万股，非公开发行股票价格为7.74元/股，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
二、2016年度权益分派的实施情况
公司2016年度利润分配方案经2017年5月9日召开的2016年年度股东大
会审议通过，2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本405,000,000股为
基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
公司于2017年5月19日发布了《2016年年度权益分派实施公告》，2016
年权益分派股权登记日为2017年5月24日，除权除息日为2017年5月25日。
截至目前，该分配方案已实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
根据公司非公开发行股票方案及股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行股票发行价格及发行数量做了相应调整，具体调整如下：
（一）发行价格调整
公司2016年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由7.74元
/股调整为7.69元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格：P1＝P0－D=7.74元/股-0.05元/股=7.69元/股
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派息，P1 为调整后发行价格。
（二）发行数量调整
由于发行价格进行了调整，发行对象的认购数量也相应进行调整，调整后的认购数量计算公式如下：
发行对象调整后的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后认购数量不足1股部分的，舍去不足1股部分后取整）
本次非公开发行股份数量为不超过20,812,614股（含20,812,614股），发行对象拟认购股份情况如下：
调整前 调整后
发行对象
认购股份数量（股） 认购金额（元） 认购股份数量（股）认购金额（元）
赵东日 20,678,166 160,049,004.84 20,812,614 160,049,001.66
合计 20,678,166 160,049,004.84 20,812,614 160,049,001.66
（三）除上述调整外，截至本公告披露日，本次非公开发行方案的其他事项均未发生变化。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
