证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-117
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4. 根据江苏省徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏 0391 民初 3364 之
一、之二两份《民事裁定书》的裁定，公司相关董事会决议未来可能存在被法院认定为无效、不成立、或可撤销的风险。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 425,445,442.75 -7.44% 1,055,250,019.50 -8.78%
归属于上市公司股东的 23,934,378.76 109.35% 47,830,553.06 117.48%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 24,273,754.71 109.41% 35,372,375.10 112.66%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -265,612,910.13 -430.46%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0230 109.35% 0.0460 117.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0230 109.35% 0.0460 117.50%
加权平均净资产收益率 2.22% 30.78% 4.49% 34.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,296,043,073.22 2,866,155,954.23 -19.89%
归属于上市公司股东的 1,198,646,275.86 1,149,668,262.59 4.26%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -4,704,334.06 -878,966.80
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,714,383.47 14,980,184.27
额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 3,590,404.09 1,980,569.88
产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 4,166.82
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -840,073.59 -1,360,117.57
减：所得税影响额 -1,925.04 2,164,926.50
少数股东权益影响额（税后） 101,680.90 102,732.14
合计 -339,375.95 12,458,177.96 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生 变动金额 变动幅度 影响变动的主要因素
额
货币资金 74,906,093.55 647,757,421.43 -572,851,327.88 -88.44% 主要系报告期为满足在手
订单及时交付采购原材料
款项和银行借款退出共同
影响所致
应收票据 11,766,236.20 34,906,573.29 -23,140,337.09 -66.29% 主要系报告期支付采购货
款影响所致
应收款项融资 30,000.00 20,869,430.10 -20,839,430.10 -99.86% 主要系报告期收取的银行
承兑汇票支付影响所致；
预付款项 28,956,425.44 43,296,636.59 -14,340,211.15 -33.12% 主要系期初预付的原材料
采购款项在报告期结算影
响所致
其他应收款 81,375,399.68 47,446,105.64 33,929,294.04 71.51% 主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股
权转让，资金拆借款项出表
影响所致
存货 421,192,918.31 319,946,102.86 101,246,815.45 31.64% 主要系报告期为应对第四
季度的传统旺季增加生产
备货影响所致
一年内到期的非流 38,991,652.99 56,878,937.30 -17,887,284.31 -31.45% 主要系报告期高空作业车
动资产 分期销售业务加速回款影
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