关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2011[315]号）核准，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币
普通股（A 股）3,340.00 万股，发行价格为每股 41.88 元。截止 2020 年 12 月
31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,340.00 万股，募集资金总额 1,398,792,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信
息 披 露等 发 行费 用 97,607,112.44 元后 ， 实际 募集 资金 净 额为 人民 币
1,301,184,887.56 元，超募资金 892,912,887.56 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2011]第 3-0010 文号的验资报告。
截止 2018 年末，公司募集资金及超募资金已使用完毕，募集资金账户均已
注销，资金使用情况、结余情况如下表所示：
单位：元
项目 募集资金 超募资金 合计
募得资金净额 408,272,000.00 892,912,887.56 1,301,184,887.56
加：存款利息收入 18,132,435.88 103,081,874.45 121,214,310.33
减：手续费支出 20,835.40 21,474.66 42,310.06
减：补充流动资金 28,696,410.44 561,831,143.70 590,527,554.14
减：募投项目使用 397,687,190.04 434,142,143.65 831,829,333.69
结余资金 0.00 0.00 0.00
2、配套募集资金基本情况
2016 年 4 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福安药业
（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942 号），公司发行股份及支付现金购买烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）100%股权的资产重组获得证监会核准。根据该文件，公司于 2016 年 5 月完成只楚药业的工商变更以及主要现金
对价的支付， 2016 年 6 月 15 日就本次非公开发行 65,997,440 股股份办理登记
申请工作，股份于 2016 年 6 月 30 日上市，发行后公司股本总额变更为
347,996,913 股。2016 年 9 月公司完成配套募集资金工作，非公开发行普通股48,573,881 股,共募集人民币 706,750,000.00 元，扣除承销费 32,340,255.04
元后，实际募集资金净额为人民币 674,409,744.96 元。上述资金于 2016 年 9 月
8 日到位，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字（2016）第 21115 文号的验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司配套募集资金使用、结余情况如下：
项目 配套募集资金
募得资金净额 674,409,744.96
2020 年以前 6,229,072.78
加：存款利息收入 2020 年度 935,330.52
合计 7,164,403.30
2020 年以前 2,784.88
减：手续费支出 2020 年度 828.22
合计 3,613.10
2020 年以前 31,672,900.00
减：补充流动资金 2020 年度
合计 31,672,900.00
2020 年以前 617,948,858.51
减：募投项目使用 2020 年度 1,246,400.00
合计 619,195,258.51
结余资金 30,702,376.65
二、募集资金管理情况
本公司对配套募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，配套募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
招商银行烟台分行营业部 535902537210901 30,702,376.65 对公智能通知存款
配套募集资金小计 30,702,376.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
配套募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司 2020 年配套募集资金投资不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
变更配套募集资金投资项目情况详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2013 年度，公司使用超募资金 170,000,000.00 元永久补充流动资金；使用
募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的自有资金 2,250,000.00元。
2014 年度，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的
自有资金为 7,606,972.50 元。
2015 年度，公司使用超募资金 250,000,000.00 元永久补充流动资金；使用
募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的自有资金 4,747,066.60元。
2016 年度，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的
自有资金 9,285,479.50 元；公司使用募集资金项目结余资金补充流动资金
20,027,285.27 元 ； 公 司 使 用 超 募 资 金 项 目 结 余 资 金 补 充 流 动 资 金
131,471,640.86 元。
2017 年度，公司使用超募资金项目结余资金补充流动资金 9,938,992.08 元。
2018 年度，公司使用募集资金置换以银行承兑汇票支付募投项目而垫付的
自有资金 187,181.00 元。公司使用募集资金项目结余资金补充流动资金8,669,125.17 元；公司使用超募资金项目结余资金补充流动资金 420,510.76 元；公司使用配套募集资金项目结余资金补充流动资金 31,672,900.00 元。2018 年
度公司募集资金付错并退回 1,284,122.87 元，配套募集资金付错并退回1,034,240.00 元。
2019 年度，公司配套募集资金付错并退回并重新支付 623,321.68 元。
2020 年度，公司配套募集资金付错并退回并重新支付 57,280.00 元。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司子公司福安药业集团烟台只楚药业有限公司为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下拟继续使用暂时闲置募集资金不超过 3,000 万元进行现金管理。
公司 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司子公司福安药业集团烟台只楚药业有限公司为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下拟继续使用暂时闲置募集资金不超过 3,000 万元进行现金管理。
根据董事会决议，公司本报告期，进行现金管理体情况如下：
单位：万元
公司名称 具体类型 委托理财的 委托理财发 未到期余额 逾期未收回
资金来源 生额
查看PDF原文
