证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-055
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于使用结余募集资金和超募资金及利息
购买苏州易维迅信息科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”或“上市公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1725号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格每股32.99元，募集资金总额115,465.00万元，扣除各项发行费用5,228.85万元，实际募集资金净额
110,236.15万元，其中超募资金84,652.15万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了“（2010）京会兴验字第2-5号”《验资报告》。
截至2016年9月30日，公司募集资金及利息余额为44,842.04万元，其中超募资金为26,552.15万元。
二、 募集资金使用及结余情况
截至2016年9月30日，世纪瑞尔募集资金投资项目资金使用与结余情况具体如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺 累计投入金 实际投入占 结余资金
投资总额 额 比
铁路综合视频监控系统项目 8,230.00 6,722.07 81.68% 1,507.93
铁路防灾安全监控系统项目 7,622.00 5,114.84 67.11% 2,507.16
铁路综合监控系统平台项目 4,540.00 3,454.46 76.09% 1,085.54
销售与客户服务中心建设项目 2,690.00 2,078.56 77.27% 611.44
研发中心建设项目 2,502.00 1,639.43 65.52% 862.57
承诺投资项目小计 25,584.00 19,009.36 74.30% 6,574.64
收购苏州易维迅信息科技有限公
9,900.00 9,900.00 100.00% 0
司股权
补充流动资金 48,000.00 48,000.00 100%% 0
购买办公用房 4,035.96 200.00
超募资金投向小计 61,935.96 58,100.00
合计 87,519.96 77,109.36
截至2016年9月30日，公司募集资金及利息余额为44,842.04万元，其中结余募集资金（不含利息）6,574.64万元、超募资金（不含利息）26,552.15万元。
本次公司拟使用结余募集资金及结余募集资金利息（以下简称“结余募集资金及利息”）和部分超募资金（超募资金及利息）收购苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）66.50%的股权。
三、 首次公开发行股票募集资金结余的原因
上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“铁路综合视频监控系统项目”、“铁路防灾安全监控系统项目”、“铁路综合监控系统平台项目”、“销售与客户服务中心建设项目”和“研究开发中心建设项目”总投资为25,584万元，截至2016年9月30日，公司累计对上述项目的投入金额为19,009.36万元。其中：
1、“铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金6,722.07万元，累计投入比例为81.68%，结余募集资金1,507.93万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为18.32%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获
得的北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。
2、“铁路防灾安全监控系统项目”累计投入资金5,114.84万元，累计投入比例为67.11%，结余募集资金2,507.16万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为32.89%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。
3、“铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金3,454.46万元，累计投入比例为76.09%，结余募集资金1,085.54万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为23.91%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化工作流程，该募投项目研发人员有所减少，因此也节约了部分募投项目资金。
4、“销售与客户服务中心建设项目”累计投入资金2,078.56万元，累计投入比例为77.27%，结余募集资金611.44万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为22.73%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；通过优化互联网工作平台，在不影响工作效率的情况下，减少了部分建设投入，因此也节约了部分募投项目资金。
5、“研发中心建设项目”累计投入资金1,639.43万元，累计投入比例为65.52%，结余募集资金862.57万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为34.48%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来先后获得北京市“企业技术中心认证”及多项科研资助，公司利用政府科研支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发中心建设费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。
四、 超募资金实际使用及结余情况
公司超募资金总额84,652.15万元。截至2016年9月30日，公司累计实际使用超募资金58,100.00万元，剩余超募资金26,552.15万元（不含利息）。具体使用情况如下：
1、2011年6月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金9,000万元永久性补充流动资金。
2、2011年12月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金7,000万元永久性补充流动资金。
3、2014年7月8日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金16,000万元永久性补充流动资金。
4、2014年11月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》，使用超募资金9,900万元收购苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”或“标的公司”）30.00%的股权（易维迅30%股权的全部对价为9,900万元，其中6,930万元于2014年支付，剩余2,970万元于2015年支付）。
5、2015年9月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金16,000万元永久性补充
流动资金。
6、2016年9月19日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金4,035.96万元购买北京市海淀区信息路22号上地科技综合楼（东区）12层房屋并进行装修。公司于2016年9月23日向广联达科技股份有限公司支付定金款200万元。
五、 公司本次使用结余募集资金和超募资金及利息收购苏州易维迅科技
有限公司部分股权的计划及其合理性、必要性
鉴于公司拟以现金31,872.50万元人民币收购易维迅66.50％的股权（以下简称“目标股权”）。为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司收购易维迅使用的31,872.50万元资金来源于结余募集资金和超募资金及利息。本次结余募集资金和超募资金及利息的使用系为增强公司主营业务，不存在开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形。
本次交易的成功实施将进一步扩大公司的资产规模、提升公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，因此，本次结余募集资金和超募资金及利息使用计划具有合理性和必要性，本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、 本次交易概述
（一）交易的基本情况
2016年10月21日，世纪瑞尔与易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）（以下合称“交易对方”或“业绩承诺方”）签订了
