关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二一年十一月
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2021年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与中国国际金融股份有限公司《关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 上海泰胜风能装备股份有限公司
英文名称 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.
注册地址 上海市金山区卫清东路 1988 号
注册时间 2001 年 04 月 13 日
注册资本 719,153,256 元
法定代表人 张福林
上市时间 2010 年 10 月 19 日
上市板块 创业板
风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、
经营范围 平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力
发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
联系电话 021-57243692
邮政编码 201508
传真 021-57243692
公司网址 http://www.shtsp.com/html/
电子信箱 chenjie@shtsp.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 549,616.59 485,327.94 427,517.99 346,136.24
负债总额 275,050.03 223,936.01 195,215.63 125,126.59
少数股东权益 2,328.70 2,531.26 756.01 183.82
归属于母公司的所 272,237.86 258,860.67 231,546.35 220,825.83
有者权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 234,417.10 360,396.85 221,902.58 147,252.62
营业利润 24,354.52 42,951.27 18,265.68 1,633.00
利润总额 24,220.13 42,930.77 18,207.49 1,507.98
净利润 20,378.45 35,597.99 15,389.85 916.98
归属于母公司的净 20,531.31 34,876.51 15,362.71 1,053.09
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现 3,297.86 -7,264.99 32,334.85 20,928.79
金流量净额
投资活动产生的现 9,936.88 14,600.30 -22,768.90 9,963.90
金流量净额
筹资活动产生的现 -7,007.51 -6,462.57 -5,473.16 -11,750.15
金流量净额
现金及现金等价物 6,183.13 37.49 3,681.44 19,628.26
净额加额
4、报告期内主要财务指标
项 目 2021 年 1-9 月/ 2020 年度/ 2019 年度/ 2018 年度/
2021 年 9 月 30 日2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流动比率（倍） 1.64 1.72 1.65 1.91
速动比率（倍） 1.03 1.26 1.16 1.27
资产负债率（母公司报表） 54.65% 47.28% 47.18% 37.76%
资产负债率（合并） 50.04% 46.14% 45.66% 36.15%
应收账款周转率（次） 1.46 2.87 2.50 1.82
存货周转率（次） 1.38 2.69 1.88 1.71
每股净资产（元） 3.82 3.63 3.23 3.07
每股经营活动现金流量 0.05 -0.10 0.45 0.29
（元）
每股现金流量（元） 0.09 0.00 0.05 0.27
项 目 2021 年 1-9 月/ 2020 年度/ 2019 年度/ 2018 年度/
2021 年 9 月 30 日2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
扣除非经常 基本每股收益 0.29 0.49 0.21 0.01
性损益前每
股收益（元）稀释每股收益 0.29 0.49 0.21 0.01
扣除非经常 全面摊薄 7.42% 13.62% 6.62% 0.41%
性损益前净
资产收益率 加权平均 7.70% 14.25% 6.80% 0.47%
扣除非经常 基本每股收益 0.26 0.45 0.19 -0.01
性损益后每
股收益（元）稀释每股收益 0.26 0.45 0.19 -0.01
扣除非经常 全面摊薄 6.87% 12.33% 5.83% -0.30%
性损益后净
资产收益率 加权平均 7.07% 13.17% 5.99% -0.30%
注 1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益。
注 2：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货账面价值）/流动负债
资产负债率＝负债总计/资产总计
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生
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