保力新能源科技股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意，公司向包括公司实际控制人高保清女士在内的12名特定对象发行人民币普通股144,508,670股，发行价格为1.73元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用17,400,951.57 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 232,599,047.53 元。九州证券股
份有限公司（以下简称“九州证券”）已于 2022 年 4 月 22 日将 249,999,999.10 元扣除未支
付的承销及保荐费用 16,036,500.00 元（含增值税，不含增值税金额为 15,128,773.58 元）后的余额 233,963,499.10 元汇入公司的募集资金专户，其余发行费用由公司从募集账户支
付。上述募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的
《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第 B2004 号）验证。公司已对募集资金进行专户存储管理。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额 累计利息
以前年度已投入 直接投入募集资 暂时补充流 年末余额
金项目 动资金 其他 收入净额
7,602.60 5,434.03 6,000.00 277.34 4,637.06
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，保力新根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合保力新实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据上述管理制度规定，公司分别在富邦华一银行有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行高新区支行、浙商银行西安分行、浙商银行西安高新开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司与华源证券（原九州证券股份有限公司）及富邦华一银行有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司保力新（内蒙古）电池有限公司华源证券（原九州证券股份有限公司）及浙商银行西安分行、浙商银行西安高新开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金三方或四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
保力新能源科技股份有限 富邦华一银行西安分行
公司 21000021830013448 16,499,354.11
保力新能源科技股份有限 中国民生银行股份有限公司西安
公司 分行 634952229 26,897.39
保力新能源科技股份有限 招商银行股份有限公司西安分行
公司 高新区支行 129904694710909 29,767,727.80
保力新（内蒙古）电池有限 浙商银行西安分行
公司 7910000010120100780133 76,401.43
保力新（内蒙古）电池有限 浙商银行西安高新开发区支行
公司 7910000110120100136967 217.60
合计 46,370,598.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第三十三次
会议、第五届监事会第二十九次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司结合市场及外部环境变化和公司募投项目实际进展情况，终止研发中心建设项目并将该部分剩余募集资金（含利息净额）2,972.62 万元永久补充流动资金。
2023 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：保力新能源科技股份有限公司
募集资金总额 23,259.90 本年度投入募集资
金总额 5,434.03
报告期内变更用途的募集资金总额 2,972.62
累计变更用途的募集资金总额 2,972.62 已累计投入募集资
金总额 12,956.23
累计变更用途的募集资金总额比例 12.78%
承诺投资 是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
项目和超募资 更项目（含 承诺投资 总额（1） 金额 投入金额（2） （%）（3）=（2） 使用状态日期 效益 效益 发生重大变化
金投向 部分变更） 总额 /（1）
承诺投资项目
1.保力新（内蒙
古）电池有限公 否 不适用 不适用 否
司专项升级改 13,259.90 13,259.90 5,316.93 5,836.13 44.01 2024-06-30
造项目
2.保力新研发 是 不适用 不适用 是
中心建设项目 3,000.00 117.10 117.10 117.10 100.00 2023-12-31
承诺投资项目
小计 16,259.90 13,377.00 5,434.03 5,953.23 44.50
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 7,003.00 100.04 不适用 不适用 不适用 否
合计
查看PDF原文
