证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-072
保力新能源科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日召
开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司（以下简称“内蒙保力新”）提供不超过人民币 3,000.00 万元的无息借款，用于“保力新研发中心建设项目”的实施，由内蒙保力新设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。该笔借款的期限自实际借款之日起计算，期限不超过 36 个月。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股144,508,670 股（以下简称本次“发行”），发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用17,400,951.57 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 232,599,047.53 元。上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月25 日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第B2004 号）验证。
金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额
1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项 15,019.00 13,259.90
升级改造项目
2 保力新研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00
3 补充流动资金 7,500.00 7,000.00
合计 25,519.00 23,259.90
三、本次公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况
为更好的推进募集资金投资项目的建设实施，公司使用募集资金向全资子公司内蒙保力新提供不超过人民币 3,000.00 万元的无息借款，用于“保力新研发中心建设项目”的实施，由内蒙保力新设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理。该笔借款的期限自实际借款之日起计算，期限不超过 36 个月。内蒙保力新可根据其实际经营情况在上述借款期限内提前偿还或到期续借，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，借款期限到期后，如双方未提出书面异议，借款期限可自动续期。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
四、借款对象的基本情况
1、企业名称：保力新（内蒙古）电池有限公司
2、统一社会信用代码：91150121MA0QAXRJ28
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)
4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区新能源汽车产业园区春光路1号厂房
5、法定代表人：王洪江
6、注册资本：20,000万人民币
7、成立日期：2019年07月18日
8、经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（待取得许可证后方可经营）锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
9、股权结构：截至本公告日，公司持有内蒙保力新100%的股权。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年6月30日 2022年12月31日
资产总额 27,866.10 34,601.56
负债总额 32,717.96 36,189.19
净资产 -4,851.86 -1,587.63
项目 2023年1-6月 2022年
营业收入 4,186.01 12,150.33
营业利润 -3,264.25 -6,363.06
净利润 -3,264.23 -7,219.30
注：上述2022年度数据经审计，2023年数据未经审计。
11、经查询，内蒙保力新不是失信被执行人。
五、本次提供借款的目的及对公司的影响
本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供借款，是基于相关募集资金投资项目实施主体建设需求，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，进而满足公司业务发展需要。符合募集资金使用的计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，本次公司向全资子公司内蒙保力新提供借款的款项到位后，将在内蒙保力新设立的募集资金专用账户进行存放、使用和管理，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对内蒙保力新募集资金的使用实施监管。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2023 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目。
（二）监事会意见
公司于2023年 8月 27日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目，符合募集资金投资项目的具体情况及募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。基于独立判断，独立董事同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司内蒙保力新提供无息借款以实施募投项目。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙保力新提供借款以实施募投项目，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙保力新提供借款以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《九州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日
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