证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2020-015
大连智云自动化装备股份有限公司
关于变更募集资金用途收购深圳市九天中创
自动化设备有限公司 81.3181%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股 19,599,834 股，发行价格为每股人民币 24.49 元，
募集资金总额为 479,999,934.66 元，2017 年 8 月 3 日，保荐机构将上述募集资金
扣除保荐及承销费后的余额划入公司指定账户。扣除与发行有关的费用
11,813,691.51 元，实际募集资金净额为 468,186,243.15 元，其中计入股本
19,599,834 元，计入资本公积 448,586,409.15 元。上述募集资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 4 日出具了《验
资报告》（会验字[2017]4716 号）。公司已经就本次非公开发行募集资金的存放签
订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司于 2017 年 8 月 28 日，召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议
案》，根据本次非公开发行实际募集资金金额及公司实际经营发展需要，对募集
资金投资项目的募集资金投入金额进行了调整，调整后，公司拟使用募集资金投
入 3C 项目智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目及补充
流动资金项目。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划使用募集资 调整后使用募集资金 实施主体
金投入金额（万元） 投入金额（万元）
1 3C 智能制造装备产能建设项目 20,005.00 16,000.00 智云股份
2 锂电池智能制造装备产能建设项目 16,529.00 0.00 ——
3 南方智能制造研发中心建设项目 22,694.00 13,000.00 东莞智云
4 补充流动资金 20,772.00 17,818.62 ——
合计 80,000.00 46,818.62 ——
公司于2018年8月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十二次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，为合理布局和加快公司主营业务发展，
进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及 3C 智能装备制造行业
近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司将 2016 年非公开发行股票
募投项目中“3C 智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设
项目”变更为“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项
目”， 原募投项目的实施主体由“智云股份、东莞智云投资发展有限公司（以下
简称“东莞智云”）”变更为全资子公司“深圳市鑫三力自动化设备有限公司”（以
下简称“鑫三力”）。
变更后的募投项目具体情况如下：
序 项目名称 投资预算（万元） 募集资金拟投入 实施主体
号 金额（万元）
3C 智能制造装备产能建设
1 项目及南方智能制造研发 46,066.32 29,514.71 鑫三力
中心建设项目
合计 46,066.32 29,514.71 ——
注：公司于 2020 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十
二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超
过人民币 28,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资
金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需
要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
截至 2020 年 3 月 30 日，公司累计已使用非公开发行募集资金及利息共计
60.82 万元用于 3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项
目，该项目募集资金专户余额为 1,047.39 万元（含累计利息收入及理财收益），
尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 28,500 万元（公司将在闲置募集资金暂
时补充流动资金期限届满前归还，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公
司将及时归还资金至募集资金专户）。
本次拟将“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”变更为“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权项目”，实施主体由“鑫三力”变更为“智云股份”，拟投入资金 31,714.06 万元，其中拟投入募集资金 29,547.39 万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。此次变更募集资金后，具体为：
序 项目名称 投资预算（万元） 募集资金拟投入 实施主体
号 金额（万元）
收购深圳市九天中创自动
1 化设备有限公司 81.3181% 31,714.06 29,547.39 智云股份
股权项目
合计 31,714.06 29,547.39 ——
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。如股东大会未审议通过本次《关于变更募集资金用途的议案》，公司将使用自筹资金收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权，不需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。
变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
原项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”包含 3C 智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目两个子项目。
“3C 智能制造装备产能建设项目”主要打造模组“工业 4.0”生产线和数字化工厂，具体为包含显示模组、镜头模组、指纹识别模组全链条自动化设备提供，及各模组全自动无人生产场所建立，形成 3C 产品各模组全产线整体自动化工艺解决方案。项目建成将生产触控显示模组生产线装备、摄像头模组生产线装备、指纹模组生产线装备。
3C 智能制造装备产能建设项目建设 1 栋生产厂房。
“南方智能制造研发中心建设项目”主要是通过对新产品、新技术研究开发，
进行运行可靠性的试验研究，发现问题，实现技术与理论突破，提高企业的综合技术水平及产品运行可靠性，使技术与产品达到国际先进甚至领先水平。 南方
智能制造研发中心建设项目建设研发办公大楼 1 栋，中试车间 1 栋，门卫 2 座。
原实施主体：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
原建设地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东
鑫三力已竞得上述位于深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东的宗地编号为“G14318-0123”地块的普通工业用地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字 2018-9015 号），
总 用地面积为 19,783.84 平方米，总建筑面积为 79,136.00 平方米。
原项目建设期：4 年
主要包括项目前期准备、场地建设及装修、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试生产、正式生产等环节。
原项目计划总投资：46,066.32 万元
原投资预算如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 占比（%） 募投资金投 自有资金投
入金额 入金额
1 建设投资 30,133.20 65.41% 28,127.39 2,005.80
1.1 建筑工程费 21,347.53 46.34% 21,347.53 0.00
1.2 软硬件设备购置费 8,367.30 18.16% 6,457.01 1910.29
1.3 设备安装调试费 418.37 0.91% 322.85 95.51
2 工程建设其他费用 9,487.32 20.59% 1,387.32 8,100.00
2.1 土地购置费用 8,100.00 17.58% 0.00 8,100.00
2.2 建设单位管理费等其他费用 1,387.32 3.01% 1,387.32 0
3 预备费 904.00 1.96% 0.00 904.00
4 铺底流动资金 5,541.81 12.03% 0.00 5,541.81
项目总投资
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