证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-105
旗天科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的
第五届董事会第十四次会议和于2021 年6 月 9 日召开的2020 年年度股东大会审
议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2021 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）经营和业务发展需求，公司近日与交通银行上海宝山支行签署了《保证合同》，公司为敬众科技与该行签署的各类融资合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 1,100 万元。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海敬众科技股份有限公司
2、住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 619-5 室
3、法定代表人：王福彪
4、注册资本： 4428.2119 万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6、成立日期：2005 年 7 月 21 日
7、经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司通过全资子公司上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 59.48%股权，直接持有敬众科技13.36%股权，合计持有敬众科技 72.84%股权。
9、主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，敬
众科技总资产 209,544,945.29 元，归属于母公司所有者的净资产 197,814,515.17元。2020 年度，实现营业收入 88,059,585.19 元，营业利润-11,558,537.32 元，归属于母公司所有者的净利润-9,228,216.47 元。
截止 2021 年 9 月 30 日，敬众科技总资产 194,966,890.78 元，净资产
169,320,811.15 元。2021 年 1-9 月，实现营业收入 41,769,085.93 元，营业利润
10,660,563.09 元，归属于母公司所有者的净利润 4,812,170.89 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行上海宝山支行签署了《保证合同》，公司为敬众科技与该行签署的各类融资合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币1,100 万元。公司的保证范围为：债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为
每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部授信合同项下最后到期的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为下属控股子公司敬众科技申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额 34,595.12 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 26.62%。审批的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2020 年年度股东大会会议决议；
3、公司与交通银行上海宝山支行签署的《保证合同》。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
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