证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-026
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于终止部分非公开发行募投项目
并永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》。综合考虑公司目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，将结余 10,607.01 万元募集资金（含利息）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949 号），公司向三名特定投资者，按照 21.38 元/股的价格，发行 46,365,100 股股份，募集资金总额为990,858,238.00元，扣除发行费用19,300,000.00元后，募集资金净额为
971,558,238.00 元，已经于 2017 年 1 月 18 日到位。
单位：万元
序号 募集配套资金使用项目 总投资规模 拟投入募集配套资金
1 支付本次交易的现金对价 23,672.90 23,672.90
2 集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研 20,000.00 20,000.00
发中心项目
3 集成电路芯片（IC）抛光工艺材料的产 11,562.00 7,600.00
业化二期项目
4 品牌营销网络及技术支持中心项目 8,040.00 8,040.00
5 彩色打印复印通用耗材研发中心项目 5,000.00 5,000.00
6 补充流动资金（扣除中介机构费用后） 34,773.10 34,773.10
2、募集资金投资项目变更情况
2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。
经过上述审批程序后，公司本次募集资金投资项目变更为：
单位：万元
序号 募集配套资金使用项目 实施主体 总投资 拟投入募集
规模 配套资金
1 年产 800万支通用再生耗材智 珠海联合天润打印 5,085.04 4,000.00
能化技术改造项目 耗材有限公司
2 集成电路制程工艺材料及柔性 湖北鼎龙控股股份 7,911.00 3,905.85
显示材料研发中心项目 有限公司
3 柔性显示基板材料研发及产业 武汉柔显科技股份 20,052.00 3,000.00
化项目 有限公司
4 打印耗材试验研发基地建设项 湖北鼎龙控股股份 15,581.69 12,000.00
目 有限公司
5 旗捷智能打印耗材芯片研发中 杭州旗捷科技有限 10,000.00 10,000.00
心升级改造项目 公司
合计 58,629.73 32,905.85
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
无。
3、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2017年2月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；公司于2018年3月2日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；公司于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》；公司于2020年5月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司在证监会指定网站巨潮资讯网上于2017年2月20日披露的《使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）、于2018年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-018）、于2019年3月23日披露的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-027）、于2020年5月28日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。
截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金进行委托理财尚未到期金额为0万元。
4、募集资金投资项目使用情况
截至2021年3月31日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：
单位：万元
序号 募集配套资金使用项目 计划使用募集 实际募集 募投资金 投资进
资金金额 资金投入 剩余金额 度
1 年产 800万支通用再生耗材智 4,000.00 410.65 3,589.35 10.27%
能化技术改造项目
2 集成电路制程工艺材料及柔性 3,905.85 3,495.09 410.76 89.48%
显示材料研发中心项目
3 柔性显示基板材料研发及产业 3,000.00 3,027.78 0 100.93%
化项目
4 打印耗材试验研发基地建设项 12,000.00 7,876.80 4,123.20 65.64%
目
5 旗捷智能打印耗材芯片研发中 10,000.00 10,356.37 0 103.56%
心升级改造项目
合计 -- 32,905.85 25,166.69 8,123.31 --
注：募集资金剩余金额未包含利息收入。
截至2021年3月31日，公司募集资金专户中资金余额（含利息收入等）情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 募集资金账户 期末余额 所属项目 账户性质
中国民生银行 年产 800万支
1 股份有限公司 609890617 4,002.90 通用再生耗材 活期、定存
珠海分行 智能技术改造
项目
招商银行股份 集成电路制程
2 有限公司武汉 127902309610111 1,435.23 工艺材料及柔 活期、定存
循礼门支行 性显示材料研
发中心项目
招商银行股份 打印耗材试验
3 有限公司武汉 127902309610310 5,168.88 研发基地建设 活期、定存
循礼门支行 项目
合计 10,607.01
三、本次终止部分募投项目的情况及原因
“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，具体情况详见2018年1月8日披露于巨潮资讯网上的公告《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：
2018-005）。其中：
（1）“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目
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