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300054 深市 鼎龙股份


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鼎龙股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2020-04-29

鼎龙股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300054    证券简称:鼎龙股份  公告编号:2020-029
          湖北鼎龙控股股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。购买上述理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下:

    一、投资购买理财产品的情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品,以增加投资收益。

    2、投资额度

    公司以及子公司拟使用最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的
保本型或低风险非保本型理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资银行理财产品(包括人民币结构性存款,保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等)及其他金融机构固定收益型或低风险非保本型的理财等产品。


    4、投资期限

    自获公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    5、资金来源

    公司及子公司的闲置自有资金。

    6、审批程序

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度,本议案在公司董事会的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

    7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

    (3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2、针对投资风险,拟采取措施如下:

    (1)公司董事会审议通过后,分别授权公司及子公司董事长或财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行保本型理财产品投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、相关审核及批准程序

    1、2020 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品,在上述额度范围内,分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施,资金可以滚动使用。

    2、公司独立董事意见

    公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审议,一致认为:在确保资金安全和经营资金需求的前提下,用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品进行适度投资,有利于提高资金的使用效率,增加其投资收益,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日
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