华谊兄弟传媒股份有限公司
截至2019年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
2015年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，本公司向4名特定投资者非公开发行股份145,572,179股，每股面值1.00元，发行价格每股24.73元，募集资金总额为人民币3,599,999,986.67元，扣除承销费和保荐费用25,000,000.00元后的募集资金为人民币3,574,999,986.67元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年8月7日汇入本公司在平安银行国贸支行、民生银行北京昌平支行、杭州银行总行营业部开设的人民币账户。另扣除律师费用、验资费用等 2,024,800.00 元 后 ， 本 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币3,572,975,186.67元。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年8月7号出具瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》。
截止2019年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金共计人民币3,082,187,701.03元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币5亿元，募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额共计人民币24,403,347.94元，募集资金余额为人民币15,190,833.58元（含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专户余额人民币17,216,633.58元，募集资金余额与募集资金专户余额的差额人民币2,025,800.00元，为尚未支付的本次非公开发行股票的发行费用人民币2,024,800.00元和他行存入的人民币1,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 已累计使用募集资金总额： 308,218.77
357,297.52
各年度使用募集资金总额： 308,218.77
变更用途的募集资金总额： --- 2015年使用募集资金总额： 91,107.21
2016年使用募集资金总额： 5,126.36
2017年使用募集资金总额： 103,692.94
变更用途的募集资金总额比例： ---
2018年使用募集资金总额： 101,008.16
2019年使用募集资金总额： 7,284.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与募 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 集后承诺投资金额 期/或截止日项
金额 金额 投资金额 投资金额 的差额 目完工程度
1 影视剧项目 影视剧项目 307,297.52 307,297.52 258,218.77 307,297.52 307,297.52 258,218.77 -49,078.75 84.03%
2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ---- 100.00%
合计 357,297.52 357,297.52 308,218.77 357,297.52 357,297.52 308,218.77 -49,078.75
（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
2018年3月26日，公司召开第四届董事会第12次会议及第四届监事会第4次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本次影视剧项目主要投向预算较高的大制作影片和优质电视剧项目，对影片、剧集的品质、精良度和艺术性具有更高的要求，部分项目由于策划、立项的时间较早，市场环境已经发生变化，为了更好的契合目前的市场需求和观众品味，项目剧本正在进一步打磨、部分演员阵容尚在调整中，还有少部分项目由于导演、演员等专业演职人员的档期冲突，需延后启动。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定延长影视剧项目的实施期限至2019年6月30日。
2019年5月23日，公司召开第四届董事会第28次会议及第四届监事会第12次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。2018年以来，公司部分募投项目的影视剧项目在立项、筹备、开机等进程较之前计划的进展有所延缓。此外，基于精品化创制原则，部分影视剧项目需进一步精细化打磨和优化。基于以上原因，为了更好的保障公司和全体股东的利益，经审慎研究决定继续延长影视剧项目的实施期限至2020年12月31日。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
2015年8月25日，公司第三届董事会第21次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金874,413,583.40元，置换在募集资金到位前公司以自筹资金预先已经支付的部分影视剧项目及偿还银行贷款。
（四）闲置募集资金临时用于其他用途
2015年10月22日，公司第三届董事会第24次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2016年10月20日归还至募集资金专户。
2016年11月1日，公司第三届董事会第48次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2017年10月30日归还至募集资金专户。
2017年11月1日，公司第四届董事会第4次会议、公司第四届监事会第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已分别于2018年6月26日、2018年8月16日归还至募集资金专户。
2018年8月23日，公司第四届董事会第17次会议、公司第四届监事会第 8次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起10个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于2019年05月20日归还至募集资金专户。
2019年5月23日，公司第四届董事会第28次会议、公司第四届监事会第12次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（五）未使用完毕的前次募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截止至2019年12月31日，募集资金账户共获得利息收入2,445.54万元。
（六）其他需说明事项
无
华谊兄弟传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放
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