证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-047
天津红日药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称：“红日药业”或“公司”）于2023年8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“中药产品自动化生产基地项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币17,324.36万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 13 日下发的《关于核准天津红日
药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229 号）核准，同意公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A 股）33,592,644 股，每股发行价为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，扣除承销费、保荐费及公司发生的其他发行费用人民币 30,053,749.60 元，实际募集资金净额为人民币919,946,222.72 元。
以上募集资金已于 2015 年 3 月 12 日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 3 月 13 日
出具了瑞华验字【2015】51050001 号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并与天津康仁堂公司、西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（一）截至 2023 年 8 月 28 日，公司本次募投项目使用情况如下：
募集资金承 募集资金累 累计投
项目名称 实施主体 诺投资总额 计投资总额 资进度
（万元） （万元） （%）
中药产品自动化生产基 天津红日康仁堂药业有限公司 91,994.62 77,504.38 84.25
地项目
（二）截至 2023 年 8 月 28 日，公司本次募投项目结存资金情况如下：
序号 项目名称 备注 金额（元）
1 非公开发行募集资金总额 ① 919,946,222.72
2 累计投入金额 ② 775,043,822.44
3 银行利息扣除手续费后的净收益 ③ 27,787,420.84
4 募集资金应有余额 ④=①-②+③ 172,689,821.12
5 募集资金专户实际余额 ⑤ 173,243,570.72
6 差异 ⑥=⑤-④ 553,749.60
注：差异553,749.60元，系与本次募投项目相关的其他发行费用通过自有资金支付。
（三）截至 2023 年 8 月 28 日，本次募投项目资金账户资金余额情况如下：
公司名称 开户行名称 账号 募投项目 账户余额（元） 期限
天津红日药业股 中国银行天津奥 271377584401 中药产品自动化生 173,243,570.72 活期
份有限公司 园支行 产基地项目
天津红日康仁堂 中国银行天津奥 273977966143 0 活期
药业有限公司 园支行
小计 173,243,570.72 ——
三、募集资金的实际使用情况
公司本次募投项目资金投资项目如下：
项目名称 实施主体 总投资额（万元）
中药产品自动化生产基地项目 天津红日康仁堂药业有限公司 99,000
项目总投资额为99,000.00万元，其中建设投资92,000.00万元，占项目投资额的92.93%；铺底流动资金7,000.00万元，占项目投资额的7.07%。实际建设投资86,383.03万元，占建设投资额的87.26%，占承诺募集资金总额的93.90%。项目累计支出84,672.79万元，其中募集资金支出77,504.38万元，自有资金支出7,168.41万元，尚有1,710.24万元质保金未支出，后期将以自有资金进行支付。募集资金账户累计产生银行利息2,779.61万元，累计支付付款手续费及账户管理费等0.87万元。
主要建设内容为：
1、在武清开发区购置约306亩的建设用地。
2、新建生产车间、质检中心、多层仓库、动力站等建筑，总建筑面积为13.62万平方米；并对新建建筑进行装修，并配置相关配套设施，使生产环境达到药品GMP认证的相关要求。
3、购置生产工艺设备、分析检测设备等1165台（套）。
4、在生产基地内建设电力、热力、给排水、消防、道路、绿化等公用动力设施和市政配套设施。
截至2023年8月28日止，该募投项目资金已使用77,504.38万元，尚未使用募投资金14,490.24万元（未含银行利息扣除手续费后的净收益）。
四、本次结项的募投项目募集资金节余情况
（一）募集资金节余的基本情况
1、按照公司非公开发行股票募投项目的实施计划，“中药产品自动化生产基地项目”已基本达到预定可使用状态并可结项。
2、截至2023年8月28日，公司非公开发行股票募集资金投资项目之“中药产品自动化生产基地项目”资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
是否已变 募集资金 调整后募 募集资金 实际使用 项目达到
承诺投资 更项目(含 承诺投资 集资金总 累计投入 资金占比 预定可使 节余募集
项目 部分变更) 总额 额(1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 资金总额
(2)/(1) 期
中药产品 否 91,994.62 92,000 77,504.38 84.25% 2018 年 06 17,324.36
自动化生 月 30 日
产基地项
目
注：节余募集资金总额包含利息收入。
（二）募集资金节余的主要原因
1、截至2023年8月28日，“中药产品自动化生产基地项目”的建设已完成，基本按投资计划达到预定可使用状态。在项目建设实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。为提高募集资金使用效率，公司拟将“中药产品自动化生产基地项目”剩余的募集资金永久补充流动资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
3、项目前期使用自有资金支付土地款、设计费用等费用。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司非公开发行股票募投项目之“中药产品自动化生产基地项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币17,324.36万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金是在结合生产经营实际情况的基础上作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、董事会意见
董事会认为：鉴于公司本次拟结项募投项目已达到预定可使用状态并结项，
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。经审议，董事会一致同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
全体独立董事审议后认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高
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