300012 深市 华测检测

              华测检测认证集团股份有限公司

      关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、    募集资金基本情况

    (一)    实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2016〕1500 号)核准，并经贵所同意，本公司于 2016 年 9 月以非公
开发行股票的方式向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,539,657 股，
发行价为每股人民币 12.86 元，共计募集资金 919,999,989.02 元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89 元后的募集资金为 906,899,989.13 元，已由主承销商长江证券承销保荐有
限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133 号）。

    (二)    募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度累计使用募集资金投资项目投入 323,283,092.42 元，以前年度累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49,251,752.43 元；2019 年度实际使用募集资金 231,175,225.91 元；2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
14,853,050.19 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金投资项目投入
554,458,318.33 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,104,802.62元。

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 414,860,273.42 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为164,860,273.42 元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期赎回的金额为250,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。


    二、    募集资金存放和管理情况

    (一)    募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金五方监管协议》；与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)    募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

              开户银行                      银行帐号        募集资金余额        备注

 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行  219210057988300003    62,926,240.42

 招商银行股份有限公司深圳宝安支行      755901713210688          1,164.19  理财结算专户

 中信银行股份有限公司深圳分行营业部    8110301012500136193  23,066,484.21

 广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行  9550880203388300169  73,456,523.33

 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行  213223272817600001      324,925.80

 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行  213223237050800001    5,061,515.24

 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行  213223230787200001          112.21

 珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行  213223725568800001      23,308.02

                合计                                        164,860,273.42

    三、  本年度募集资金的实际使用情况

    本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表，详
见本报告附表 1《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。


    (二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分
募投项目增加实施地点的议案》，同意增加 “华东检测基地（苏州）二期”实施地点，公司募投项目中的“华东检测基地（苏州）二期”实施主体为苏州市华测检测技术有限公司，
原计划实施地点为苏州市相城区澄阳路 3286 号。2019 年 5 月 8 日，实施主体苏州市华测检
测技术有限公司设立昆山分公司，为了更有效整合子公司资源，增加实施地点昆山市陆家镇金阳东路 1206 号智汇新城生态产业园区，共同继续实施该项目。

    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。

    (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。

    2019 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

    (五) 超募资金使用情况

    本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

    (六)  尚未使用的募集资金用途及去向

    本公司尚未使用的募集资金存放于活期账户以及用于银行理财。

                                      专项报告 第 3页


    (七) 募集资金使用的其他情况

    本报告期内，本公司不存在募投资金使用的其他情况。

    四、  变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2019年 12 月31 日，公司2016 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表，
详见本报告附表 2。

    五、  募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    六、  专项报告的批准报出

    本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 17 日批准报出。

    附表：1.《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

          2. 《2016 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》

                                                  华测检测认证集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2020年4月17日
                                      专项报告 第 4页


        附表 1

                                  2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                    2019 年度

        编制单位：华测检测认证集团股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                                            90,521.38本年度投入募集资金总额                                                        23,117.52

报告期内变更用途的募集资金总额                                              0.00

累计变更用途的募集资金总额                                              44,369.82已累计投入募集资金总额                                                        55,445.83
累计变更用途的募集资金总额比例                                            49.02%

        承诺投资项目            是否      募集资金    调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度  是否达到预 项目可行性是否发
      和超募资金投向        已变更项目  承诺投资总额  投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效益  计效益