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同兴环保:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-27

同兴环保:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                    同兴环保科技股份有限公司

          2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2872 号文核准,公司于 2020 年 12 月向
社会公开发行人民币普通股(A 股)2,167.00 万股,每股发行价为 40.11 元,应募集资金总额为人民币 869,183,700.00 元,根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后,实
际募集资金金额为 788,445,842.27 元,该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    截至 2024 年 6 月 30 日止,公司本年度直接投入募集资金项目 51.60 万元,累计使
用募集资金 67,060.78 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 11,783.80 万元,募集资金专用账户累计利息收入净额为 472.67 万元,募集资金购买理财产品累计获
得投资收益 751.01 万元。截至 2024 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户余额合计为
13007.48 万元,另有理财产品专用结算账户 1.97 万元。具体情况如下:

                    明细                                  金额(元)

募集资金净额                                                        788,445,842.27

减:累计已使用募集资金                                                670,607,796.95

加:累计理财产品净收益                                                  7,510,082.68

加:累计银行利息净收入                                                  4,726,676.42

募集资金期末余额                                                      130,094,522.55

其中:募集资金专户余额                                                130,074,804.42

      理财产品专用结算账户余额                                            19,718.13

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2020 年 12 月 24 日及 25 日,公司与首创证券股份有限公司(以下简称“首创证
券”)、中国农业银行股份有限公司含山县支行、中国建设银行股份有限公司含山支行、中国工商银行股份有限公司含山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为 12252001040024591、公司
在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 含 山 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 账 号 为
34050177710800000845、公司在中国工商银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为 1306073019100132666、公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行开设的募集资金专项账户账号为 499510100121816666、公司在招商银行股份有限公司马鞍山分
行营业部开设的募集资金专项账户账号为 551906931810501。2021 年 2 月 19 日,公司
分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司含山支行签署《募集资金四方监管协议》;2021 年 3月 23 日,公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份
有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》;2021 年 8 月 17 日,公司分别与首
创证券、安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行签署《募集资金三方监管协议》。
子 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公司 含 山 支行 开 设 的募 集 资金 专 项 账户 账号为
184259652888、孙公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为 182759641839、孙公司在中国银行股份有限公司和县支行开设的募集资金专项账户账号为 178260389589、公司在安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为 20000301775110300000083。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

    截至 2024 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

                银行名称                      银行帐号          余额        备注

中国农业银行股份有限公司含山县支行        12252001040024591      88,692,620.16 活期、7 天
                                                                              通知存款

中国工商银行股份有限公司含山县支行        1306073019100132666    6,775,199.14  活期

招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部      551906931810501        27,645,657.79  活期

中国银行股份有限公司含山支行              182759641839          2,421,491.81  活期

中国银行股份有限公司和县支行              178260389589                  0.00  活期

安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行  20000301775110300000    4,539,835.52  活期
                                          083

                合  计                        ——          130,074,804.42  ——

    注:① 截至 2024 年 6 月 30 日,公司另有理财产品专用结算账户合肥科技农村商业银行余额
  1.97万元;②截至 2024年 6 月 30 日,中国建设银行股份有限公司含山支行34050177710800000845
  账户、兴业银行股份有限公司巢湖支行 499510100121816666 账户、中国银行股份有限公司含山支行
  184259652888 账户募集资金已使用完毕,均已注销。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2024 年 6 月 30 日止,公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用
 情况对照表》。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2021 年 1 月 4 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置
 换先期投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金 11,347.78 万元置换预先已投入募投
 项目的自筹资金。上述置换的募集资金于 2021 年 1 月份陆续转入一般户。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5、用闲置募集资金进行现金管理情况

    报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况

    6、节余募集资金使用情况

    公司不存在节余募集资金使用情况。


    7、超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用情况。

    8、尚未使用的募集资金用途及去向

    公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及理财产品专用结算账户。

    9、募集资金使用的其他情况

    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在对
外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

    附表:募集资金使用情况对照表

                                            同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 8 月 26 日
 附表:

                                2024 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                            单位:人民币万元

募集资金总额                                                                            78,844.58 本年度投入募                                          51.60
                                                                                      
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