002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2020-001
                东莞市奥海科技股份有限公司

                    上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于东莞市奥海科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2020﹞719 号）同意，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“奥海科技”，证券代码为“002993”。本公司首次公开发行的 4,520 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转
让，将于 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。


    三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31
日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，
2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕7-24 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                          单位：万元

      项目        2019 年 12 月31 日2018 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日

    流动资产        178,933.78      134,781.30      93,364.36

    非流动资产        42,881.26      29,366.30      19,595.00

    资产总计        221,815.04      164,147.60      112,959.35

    流动负债        138,578.69      106,512.16      67,567.58

    非流动负债        4,794.51        1,567.95        662.80

    负债合计        143,373.21      108,080.12      68,230.38

  所有者权益合计      78,441.84      56,067.48      44,728.97

    2、合并利润表主要数据

                                                          单位：万元

        项目              2019 年度      2018 年度      2017 年度

      营业收入          231,601.59    166,118.07    115,322.07


        项目              2019 年度      2018 年度      2017 年度

      营业利润          25,394.74      12,532.02      6,291.96

      利润总额          25,627.28      12,677.84      6,286.05

归属于母公司所有者的净

                          22,153.46      11,372.16      5,127.08

        利润

扣除非经常性损益后归属

                          21,138.12      10,440.70      6,830.54

于母公司股东净利润

  3、合并现金流量表主要数据

                                                          单位：万元

        项目              2019 年度      2018 年度      2017 年度

 经营活动现金流量净额    30,485.10      13,869.97    12,330.52

 投资活动现金流量净额    -13,853.31    -11,414.32    -10,153.38

 筹资活动现金流量净额    -10,219.35      3,721.27      -6,697.46

汇率变动对现金及现金等

                            151.73        378.63        -225.41

      价物的影响

现金及现金等价物净增加

                          6,564.16      6,555.55      -4,745.73
          额

  4、主要财务指标


        指标          2019 年 12 月 31  2018年12月31 2017 年 12 月 31 日
                      日/2019 年度    日/2018 年度    /2017 年度

  流动比率（倍）          1.29          1.27            1.38

  速动比率（倍）          1.11          1.05            1.12

资产负债率（母公司）      67.12%        72.53%          66.40%

无形资产（扣除土地使
用权、水面养殖权和采

                          0.26%          0.39%            0.40%

矿权等后）占净资产的

        比例

  应收账款周转率

                          3.54          3.47            3.12

    （次/年）

 存货周转率（次/年）      9.16          8.21            8.07

 息税折旧摊销前利润

      （万元）        28,396.19      14,511.02      7,905.93

 利息保障倍数（倍）      264.74        266.26          21.04

基本每股收益（归属于

普通股股东净利润，元/      1.63          0.84            0.38

        股）

基本每股收益（扣除非
经常性损益后归属于普

                          1.56          0.77            0.51

 通股股东净利润，元/

        股）


        指标          2019 年 12 月 31  2018年12月31 2017 年 12 月 31 日
                      日/2019 年度    日/2018 年度    /2017 年度

加权平均净资产收益率

（归属于普通股股东净      32.94%        22.56%          12.29%

利润）
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益后

                          31.43%        20.72%          16.37%

归属于普通股股东净利
润）
每股经营活动产生的现

                          2.25          1.02            0.91

金流量（元/股）

每股净现金流量（元/      0.48          0.48          -0.35

股）

每股净资产（元/股）        5.78          4.13            3.30

归属于母公司股东每股

                          5.78          4.13            3.30

净资产（元/股）

    四、财务报告审计截止日后主要经营状况

    公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日
后，公司经营状况良好，未发生影响投资者判断的重大事项。公司的经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

    公司 2020 年上半年实现营业收入 114,114.84 万元，较上年同期增加
16,085.00 万元，同比增长16.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,145.16万元，较上年同期增加 5,175.23 万元，同比增长 64.93%。


    五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

    1、市场风险

    公司所处的行业市场竞争较为充分。国际知名厂商早已在我国建立生产基地，生产智能终端充储电产品，同时国内也有一批竞争实力较强的企业，预计未来市场竞争将持续激烈状态。尽管公司具备较强的研发实力和生产能力，并积累了一定的稳定优质客户，但如果公司发生决策失误，市场拓展不力，下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局发生重大不利变化，国家的产业政策发生不利变动，则公司在市场开拓和技术升级等方面面临较大的风险和挑战。

    2、原材料价格波动风险

    2017年度、2018年度及2019年度，公司直接材料占主营业务成本的比重分别为79.06%、81.77%和83.37%，占比较高，原材料价格波动对公司盈利能力产生的影响较大。近年来，受市场需求和宏观环境的影响，公司生产产品所需的原材料价格存在一定波动，增加了公司生产经营的难度，并导致产品销售成本、毛利率的波动。如生产产品所需的原材料价格在未来出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力向外部转移或通过技术工艺创新抵消，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

    3、财务风险

    （1）毛利率波动的风险

    报告期内本公司所属行业原材料成本