证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-066
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业总收入（元） 590,211,411.45 84.79% 1,652,776,642.22 116.04%
归属于上市公司股东的净利润 132,284,219.23 119.49% 370,227,820.56 181.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 125,304,407.56 149.19% 358,261,906.62 183.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 —— —— -884,851,308.07 -257.38%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.30 114.29% 0.83 176.67%
稀释每股收益（元/股） 0.29 123.08% 0.82 182.76%
加权平均净资产收益率 6.08% 2.75% 17.63% 10.13%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,816,441,018.06 11,332,854,882.40 48.39%
归属于上市公司股东的所有者权 2,231,713,593.44 1,981,672,148.15 12.62%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 548,604.78 504,562.20
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 23,172.11 858,402.35
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 9,009,193.44 15,235,544.41
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,030.76 -260,091.74
减：所得税影响额 2,524,127.90 4,372,503.28
合计 6,979,811.67 11,965,913.94 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
期货合约投资、期权及做市 期货合约投资、期权及做市业务系子公司瑞达新控正常经营业务，
9,733,267.30 因此界定为经常性损益。
业务的相关损益净额
纳入合并范围结构化主体期 合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资，因此界定为经常
货合约投资产生的相关损益 43,472,782.24 性损益。
净额
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
会计报表科目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 9,639,673,169.54 6,039,382,104.67 59.61% 主要系期货保证金存款增加所致
其中：期货保证金存款 9,025,462,635.78 5,320,662,394.82 主要系客户权益增加，期货保证金存款相应增
69.63% 加所致
应收质押保证金 820,410,608.00 53,514,837.37 1433.05% 主要系客户国债质押充抵保证金增加所致
衍生金融资产 74,795,171.92 25,324,975.99 主要系子公司瑞达新控资本管理有限公司持
195.34% 有的期权合约浮动盈利增加所致
应收结算担保金 22,963,469.28 16,915,480.30 35.75% 主要系新增业务结算担保金增加所致
应收账款 23,723,649.39 1,405,528.58 主要系子公司瑞达新控资本管理有限公司应
1587.88% 收货款增加所致
其他应收款 119,527,710.35 27,791,497.84 主要系缴纳项目意向金及瑞达新控资本管理
330.09% 有限公司期权业务增长所致
存货 0.00 5,653,007.50 -100.00% 主要系库存商品减少所致
交易性金融资产 342,864,280.04 257,353,811.99 33.23% 主要系基金等金融产品投资增加所致
长期股权投资 19,682,031.23 3,736,827.28 426.70% 主要系对联营企业的出资增加所致
主要系瑞达国际金融中心北楼出租部分达到
投资性房地产 759,391,327.79 464,054,308.77 63.64% 预定可使用状态，从在建工程转入及相应部分
的土地使用权从无形资产转入增加所致
固定资产 118,209,040.86 39,690,938.37 主要系瑞达国际金融中心北楼自用部分达到
197.82% 预定可使用状态，从在建工程转入所致
在建工程 22,389,001.94 279,997,729.78 主要系瑞达国际金融中心达到预定可使用状
-92.00% 态，结转投资性房地产及固定资产减少所致
使用权资产 15,246,797.59 0.00 不适用 主要系执行新租赁准则引起的变化
主要系瑞达国际金融中心北楼出租部分达到
无形资产 64,099,385.35 177,2
查看PDF原文
